LÂMINA DE FUNDO
JGP ESG PREV XP MASTER FIA IS
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35.704.492/0001-80
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,92979813
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.96%Patrimônio Líquido
R$ 5.773.813,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
07/04/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.89 | - | -10.07 | - |
| 2024 | -3.76 | 1.27 | 1.34 | -6.30 | -0.46 | 1.66 | 3.40 | 3.98 | -3.32 | -1.69 | -7.19 | -6.42 | -16.88 | - | -13.44 | - |
| 2023 | 3.76 | -1.24 | -4.96 | -0.89 | 6.45 | 6.91 | 1.15 | -2.45 | -0.55 | -6.10 | 13.63 | 3.23 | 18.73 | - | 4.14 | - |
| 2022 | 1.62 | -4.27 | 7.00 | -9.74 | -0.90 | -11.15 | 8.00 | 6.66 | 0.97 | 8.18 | -5.25 | -3.46 | -4.79 | - | -12.29 | - |
| 2021 | -0.33 | -0.75 | 0.75 | 1.65 | 4.10 | 2.19 | -3.33 | -3.84 | -4.26 | -9.07 | -2.66 | 2.23 | -13.21 | - | -7.87 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -2.16 | -2.42 | -1.21 | 7.75 | 4.45 | 6.15 | - | 6.15 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.19%
AGUESR$ 4.630.050,14
7.31%
Operações compromissadasR$ 421.815,15
5.40%
Títulos públicosR$ 311.570,18
4.80%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 277.077,88
4.26%
Cotas de fundosR$ 245.867,48
0.12%
Valores a receberR$ 6.719,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 59,93
-2.07%
Valores a pagar-R$ 119.346,32
Patrimônio
R$ 5.773.813,78
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.