LÂMINA DE FUNDO
JGP ESG MASTER FIF ACOES IS - RESP LIMITADA
JGP ESG MASTER FIF ACOES IS - RESP LIMITADA
35400868000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,21112815
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.00%Patrimônio Líquido
R$ 151.384.646,76
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/02/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01 | -1.38 | 9.32 | 13.06 | 4.39 | 0.03 | -9.04 | - | - | - | - | - | 19.26 | - | 27.55 | - |
| 2024 | -3.20 | 1.40 | 1.79 | -6.31 | -0.33 | 1.87 | 3.82 | 4.05 | -3.31 | -1.45 | -7.32 | -6.15 | -14.91 | - | 6.95 | - |
| 2023 | 3.82 | -1.19 | -4.67 | -0.83 | 6.93 | 7.57 | 1.61 | -2.12 | -0.74 | -6.53 | 13.86 | 3.55 | 21.36 | - | 25.69 | - |
| 2022 | 1.40 | -4.17 | 5.88 | -9.72 | -1.24 | -10.88 | 9.22 | 6.80 | 1.16 | 8.19 | -5.38 | -3.91 | -5.11 | - | 3.57 | - |
| 2021 | -0.30 | 0.67 | -2.03 | 2.54 | 3.55 | 3.47 | -1.84 | -0.52 | -4.79 | -10.18 | -2.87 | 2.18 | -10.47 | - | 9.15 | - |
| 2020 | - | - | -28.71 | 13.53 | 8.99 | 10.71 | 11.74 | -0.15 | -2.79 | -0.50 | 10.40 | 4.78 | 21.91 | - | 21.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.32%
AGUESR$ 110.991.392,97
14.89%
Investimento no exteriorR$ 22.540.159,63
7.80%
Operações compromissadasR$ 11.810.739,48
4.49%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.800.964,34
0.98%
Cotas de fundosR$ 1.486.079,28
0.12%
Valores a receberR$ 181.148,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 89,16
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 52.661,15
-1.57%
Valores a pagar-R$ 2.373.264,22
Patrimônio
R$ 151.384.646,76
Cotistas
2
Web
Android
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