LÂMINA DE FUNDO
JGP EQUITY MASTER FIF ACOES - RESP LIMITADA
JGP EQUITY MASTER FIF ACOES - RESP LIMITADA
13136966000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,01973148
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.53%Patrimônio Líquido
R$ 142.496.729,58
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/03/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 | -0.84 | 7.33 | 8.96 | -1.94 | 1.41 | -6.07 | - | - | - | - | - | 10.22 | - | 629.34 | - |
| 2024 | -3.33 | 1.80 | 1.98 | -5.48 | 0.45 | 1.13 | 3.77 | 2.90 | -4.95 | -0.64 | -5.95 | -3.07 | -11.41 | - | 561.71 | - |
| 2023 | 4.35 | -1.59 | -4.50 | -0.18 | 7.48 | 7.18 | 2.71 | -2.02 | 0.01 | -5.74 | 12.98 | 3.64 | 25.27 | - | 646.94 | - |
| 2022 | 3.36 | -3.27 | 5.11 | -7.75 | 0.48 | -12.36 | 8.59 | 7.81 | 1.07 | 6.41 | -4.19 | -2.63 | 0.28 | - | 496.26 | - |
| 2021 | -1.67 | -0.23 | -1.43 | 2.99 | 4.51 | 3.02 | -1.71 | -0.92 | -3.96 | -10.39 | -2.74 | 2.64 | -10.29 | - | 494.60 | - |
| 2020 | 3.62 | -6.99 | -28.08 | 12.37 | 10.71 | 11.02 | 11.41 | -0.11 | -2.86 | -0.89 | 12.61 | 5.18 | 21.49 | - | 562.80 | - |
| 2019 | 8.67 | -0.66 | -0.17 | 1.21 | 2.13 | 4.72 | 3.24 | -0.28 | 1.26 | 1.18 | 1.38 | 7.94 | 34.65 | - | 445.56 | - |
| 2018 | 8.32 | 1.50 | -3.15 | -0.65 | -6.88 | -2.60 | 6.75 | -3.14 | 1.07 | 10.98 | 2.04 | 0.81 | 14.47 | - | 305.17 | - |
| 2017 | 7.86 | 2.21 | -0.51 | 1.53 | -2.56 | 0.39 | 5.00 | 4.80 | 4.12 | 0.19 | -4.26 | 7.33 | 28.49 | - | 253.95 | - |
| 2016 | -1.02 | 2.54 | 4.90 | 3.80 | -1.50 | 7.04 | 9.19 | -0.08 | -0.58 | 6.71 | -5.86 | 1.09 | 28.35 | - | 175.47 | - |
| 2015 | -4.75 | 6.67 | 3.11 | 3.80 | -0.70 | 0.11 | 0.82 | -3.50 | -0.41 | 4.93 | -2.11 | -0.89 | 6.63 | - | 114.62 | - |
| 2014 | -5.55 | 1.53 | 3.47 | 1.82 | 1.80 | 3.72 | 1.86 | 7.75 | -9.31 | 1.05 | 1.75 | -3.95 | 4.86 | - | 101.28 | - |
| 2013 | 1.24 | 2.91 | -0.90 | -0.01 | 0.97 | -4.40 | 2.51 | 1.26 | 4.77 | 2.98 | 1.25 | -0.31 | 12.65 | - | 91.95 | - |
| 2012 | 6.41 | 6.08 | 1.10 | 5.10 | -1.99 | 1.34 | 4.14 | 5.63 | 4.22 | 3.95 | 0.72 | 4.41 | 49.30 | - | 70.40 | - |
| 2011 | - | - | - | 5.02 | 2.52 | 0.17 | -3.58 | 1.77 | -2.90 | 3.59 | 2.98 | 4.11 | 14.13 | - | 14.13 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.73%
AGUESR$ 103.634.579,75
14.42%
Investimento no exteriorR$ 20.549.077,18
8.66%
Operações compromissadasR$ 12.347.136,42
3.01%
Cotas de fundosR$ 4.288.484,96
1.24%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.770.804,44
1.14%
DebênturesR$ 1.629.578,21
0.93%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.330.323,53
0.18%
Valores a receberR$ 253.389,64
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 21.921,58
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 11.046,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 718,08
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 109.924,76
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 303.251,76
-2.05%
Valores a pagar-R$ 2.927.160,27
Patrimônio
R$ 142.496.729,58
Cotistas
4
Web
Android
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