LÂMINA DE FUNDO
JGP DEB INC J R MASTER FIF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA
JGP DEB INC J R MASTER FIF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA
41594289000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,66744435
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.27%Patrimônio Líquido
R$ 279.651.935,19
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
20/07/2021
Benchmark
IMA-GERAL
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 1.73 | 1.48 | -0.05 | 1.20 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 63.23 | - |
| 2024 | 1.45 | 2.74 | 0.73 | -0.31 | 1.20 | 0.53 | 1.99 | 1.77 | 0.74 | 0.48 | 0.17 | -1.84 | 10.00 | - | 53.99 | - |
| 2023 | 0.86 | 0.46 | 1.28 | 1.39 | 2.53 | 2.63 | 1.31 | 2.03 | 0.00 | 0.07 | 2.29 | 1.46 | 17.54 | - | 39.99 | - |
| 2022 | 0.23 | 0.71 | 2.72 | 1.36 | 1.63 | 0.84 | 0.24 | 1.70 | 1.61 | 0.87 | -0.10 | 0.81 | 13.34 | - | 19.10 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 1.44 | -0.14 | 1.72 | 1.33 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
102.46%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 286.531.372,80
16.10%
OPERA??ES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM T?TULOS PRIVADOSR$ 45.023.961,57
7.73%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 21.617.094,59
2.51%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.019.263,57
1.87%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.229.491,19
Patrimônio
R$ 279.651.935,19
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.