LÂMINA DE FUNDO
JGP CREDITO PV FI FINANCEIRO RF IE - RESPONSABILID
JGP CREDITO PV FI FINANCEIRO RF IE - RESPONSABILID
35411154000150
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 157,89488315
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.68%Patrimônio Líquido
R$ 137.490.434,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.25 | 1.25 | -2.11 | -5.54 | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | -5.59 | - | 37.80 | - |
| 2024 | 3.88 | 0.64 | 1.94 | 0.83 | 1.46 | 6.38 | 4.95 | 0.69 | -0.35 | 6.61 | 4.26 | 1.38 | 37.63 | - | 45.95 | - |
| 2023 | 6.47 | -0.68 | -3.71 | 0.11 | -4.45 | -4.92 | 0.95 | 3.06 | 2.27 | -0.64 | 1.24 | 1.49 | 0.59 | - | 6.05 | - |
| 2022 | -7.55 | -5.84 | -7.66 | 4.40 | -4.98 | 2.48 | 0.55 | 3.88 | -5.42 | -0.99 | 3.97 | 2.04 | -15.20 | - | 5.43 | - |
| 2021 | 4.65 | 2.76 | 0.23 | -2.93 | -1.75 | -1.79 | 3.53 | 1.31 | 2.88 | 0.79 | -3.38 | 2.71 | 8.96 | - | 24.32 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | -4.04 | 2.14 | 4.93 | 4.87 | 3.77 | 1.46 | 0.48 | 14.10 | - | 14.10 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.93%
Investimento no exteriorR$ 123.645.120,35
10.10%
Cotas de fundosR$ 13.880.381,20
0.01%
Valores a receberR$ 19.414,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.468,75
-0.04%
Valores a pagar-R$ 56.946,94
Patrimônio
R$ 137.490.434,61
Cotistas
2
Web
Android
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