LÂMINA DE FUNDO
REGIA CRED ESG MASTER FIF MULT CRED PRIV IS - RESP
REGIA CRED ESG MASTER FIF MULT CRED PRIV IS - RESP
38230040000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,89342982
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.70%Patrimônio Líquido
R$ 275.025.382,14
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
20/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 1.33 | 0.76 | 0.11 | 1.80 | 1.29 | 1.59 | 1.22 | 0.44 | - | - | - | 9.87 | - | 81.75 | - |
| 2024 | 1.52 | 0.81 | 1.14 | 0.92 | 0.87 | 1.26 | 1.32 | 1.18 | 1.24 | 0.92 | 0.85 | -0.48 | 12.17 | - | 65.42 | - |
| 2023 | 1.33 | 0.25 | 0.53 | 1.26 | 1.51 | 1.50 | 0.66 | 1.20 | 1.58 | 1.28 | 1.19 | 1.20 | 14.35 | - | 47.48 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.83 | 1.44 | 1.32 | 1.81 | 1.13 | 1.49 | 1.71 | 1.15 | 1.23 | 1.42 | 1.58 | 17.04 | - | 28.97 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.86 | 0.91 | 0.47 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 1.08 | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 1.00 | 8.65 | - | 10.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 1.42 | - | 1.42 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.73%
DebênturesR$ 205.524.020,35
9.33%
Investimento no exteriorR$ 25.663.187,71
7.92%
Cotas de fundosR$ 21.781.558,12
4.22%
Títulos públicosR$ 11.609.653,33
3.90%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 10.722.248,73
0.02%
Operações compromissadasR$ 56.394,96
0.01%
Valores a receberR$ 18.117,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.166,62
-0.02%
Valores a pagar-R$ 47.318,84
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 303.640,56
Patrimônio
R$ 275.025.382,14
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.