LÂMINA DE FUNDO
REGIA CRED ESG MASTER FIF MULT CRED PRIV IS - RESP
REGIA CRED ESG MASTER FIF MULT CRED PRIV IS - RESP
38230040000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,85889345
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.79%
Patrimônio Líquido
R$ 240.270.639,12
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
20/10/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.598.0812.1429.2548.7378.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.931.330.760.111.801.291.59-----8.07-78.77-
20241.520.811.140.920.871.261.321.181.240.920.85-0.4812.17-65.42-
20231.330.250.531.261.511.500.661.201.581.281.191.2014.35-47.48-
20220.730.831.441.321.811.131.491.711.151.231.421.5817.04-28.97-
20210.290.860.910.470.710.770.781.080.390.480.591.008.65-10.19-
2020-----------1.421.42-1.42-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.73%
DebênturesR$ 179.552.110,21
9.33%
Investimento no exteriorR$ 22.420.150,70
7.92%
Cotas de fundosR$ 19.029.039,61
4.22%
Títulos públicosR$ 10.142.550,50
3.90%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 9.367.286,52
0.02%
Operações compromissadasR$ 49.268,37
0.01%
Valores a receberR$ 15.827,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.019,19
-0.02%
Valores a pagar-R$ 41.339,20
-0.11%
Merc Futuro - posic vend-R$ 265.269,74
Patrimônio
R$ 240.270.639,12
Cotistas
2
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