LÂMINA DE FUNDO
JGP CRED PT2A XP S FC FI RF CRED PRIV LP
JGP CRED PT2A XP S FC FI RF CRED PRIV LP
37.122.145/0001-75
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 148,07421633
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.35%Patrimônio Líquido
R$ 175.014.244,23
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/06/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12 | 1.01 | 1.23 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 0.97 | - | - | - | - | - | 7.18 | 121.28 | 45.75 | 109.02 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.96 | - |
| 2023 | 1.22 | -0.67 | 0.53 | 0.93 | 1.09 | 1.14 | 1.11 | 1.44 | 1.21 | 0.95 | 1.07 | 0.64 | 11.18 | 85.80 | 35.98 | 105.73 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.03 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.75 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 0.88 | 1.11 | 1.38 | 0.89 | 1.25 | 1.17 | 1.19 | 13.24 | 106.95 | 22.31 | 120.08 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.58 | - |
| 2021 | 0.37 | 0.55 | 0.44 | 0.29 | 0.53 | 0.71 | 0.60 | 0.68 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.89 | 6.57 | 147.97 | 8.01 | 145.22 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.66 | 0.45 | 1.35 | 131.07 | 1.35 | 131.07 |
| CDI | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.15%
Cotas de fundosR$ 175.282.716,08
0.00%
Valores a receberR$ 2.915,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 153,20
-0.16%
Valores a pagar-R$ 271.531,62
Patrimônio
R$ 175.014.244,23
Cotistas
38
Web
Android
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