LÂMINA DE FUNDO
JGP CREDITO PREV MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP
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32319525000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,87447637
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.36%
Patrimônio Líquido
R$ 3.441.038.362,35
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/03/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.778.8912.6828.1743.4080.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.151.101.030.741.291.061.410.77----8.87-80.39-
20241.201.081.310.900.981.001.251.061.060.960.910.5112.93-65.69-
20230.39-0.630.611.001.171.221.191.521.291.031.140.7111.15-46.72-
20220.740.821.191.061.210.971.191.470.981.331.251.2814.35-32.00-
20210.440.620.530.370.620.800.690.770.550.510.500.987.63-15.44-
20200.540.27-3.49-0.440.400.931.870.870.630.310.740.533.11-7.26-
2019----0.550.650.670.570.460.340.110.604.02-4.02-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.30%
DebênturesR$ 2.212.755.796,13
13.19%
Títulos públicosR$ 453.826.402,74
13.12%
Cotas de fundosR$ 451.485.464,35
7.11%
Operações compromissadasR$ 244.809.680,59
2.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 70.858.766,95
0.25%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 8.740.036,83
0.00%
Valores a receberR$ 83.202,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.698,20
-0.02%
Valores a pagar-R$ 680.290,88
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 842.356,45
Patrimônio
R$ 3.441.038.362,35
Cotistas
6
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