LÂMINA DE FUNDO
JGP CREDITO PREV MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP
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32319525000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,95622249
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.05%Patrimônio Líquido
R$ 4.509.838.717,77
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
22/03/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 1.10 | 1.03 | 0.74 | 1.29 | 1.06 | 1.41 | 1.05 | 1.58 | 0.99 | 1.21 | 0.06 | 13.42 | - | 87.93 | - |
| 2024 | 1.20 | 1.08 | 1.31 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.25 | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.91 | 0.51 | 12.93 | - | 65.69 | - |
| 2023 | 0.39 | -0.63 | 0.61 | 1.00 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.52 | 1.29 | 1.03 | 1.14 | 0.71 | 11.15 | - | 46.72 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.82 | 1.19 | 1.06 | 1.21 | 0.97 | 1.19 | 1.47 | 0.98 | 1.33 | 1.25 | 1.28 | 14.35 | - | 32.00 | - |
| 2021 | 0.44 | 0.62 | 0.53 | 0.37 | 0.62 | 0.80 | 0.69 | 0.77 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.98 | 7.63 | - | 15.44 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.27 | -3.49 | -0.44 | 0.40 | 0.93 | 1.87 | 0.87 | 0.63 | 0.31 | 0.74 | 0.53 | 3.11 | - | 7.26 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.55 | 0.65 | 0.67 | 0.57 | 0.46 | 0.34 | 0.11 | 0.60 | 4.02 | - | 4.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.30%
DebênturesR$ 2.900.046.646,25
13.19%
Títulos públicosR$ 594.786.708,76
13.12%
Cotas de fundosR$ 591.718.665,48
7.11%
Operações compromissadasR$ 320.848.552,02
2.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 92.867.784,96
0.25%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 11.454.727,42
0.00%
Valores a receberR$ 109.045,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.225,67
-0.02%
Valores a pagar-R$ 891.591,96
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.103.995,76
Patrimônio
R$ 4.509.838.717,77
Cotistas
6
Web
Android
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