LÂMINA DE FUNDO
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32319225000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 174,61498002
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 2.109.111.361,08
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/03/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.337.5012.0026.8241.8170.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.071.030.960.671.210.991.33-----7.49-70.08-
20241.131.011.230.820.900.921.170.980.990.880.840.4311.90-58.22-
20231.22-0.670.530.931.101.141.111.441.210.951.070.6411.19-41.40-
20220.660.751.100.991.130.891.111.380.891.251.171.1913.25-27.17-
20210.360.550.440.290.530.710.600.680.470.430.420.896.56-12.29-
20200.440.19-3.57-0.510.320.841.770.780.550.230.660.452.08-5.38-
2019----0.450.570.560.460.370.260.020.503.23-3.23-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 2.110.820.795,84
0.02%
Valores a receberR$ 455.556,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.556,31
-0.10%
Valores a pagar-R$ 2.167.475,32
Patrimônio
R$ 2.109.111.361,08
Cotistas
1
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