LÂMINA DE FUNDO
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32319225000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 172,66373932
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.81%Patrimônio Líquido
R$ 1.916.313.632,32
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/03/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 1.03 | 0.96 | 0.67 | 1.21 | 0.99 | 0.37 | - | - | - | - | - | 6.47 | - | 68.46 | - |
| 2024 | 1.13 | 1.01 | 1.23 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 1.17 | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.43 | 11.90 | - | 58.22 | - |
| 2023 | 1.22 | -0.67 | 0.53 | 0.93 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.44 | 1.21 | 0.95 | 1.07 | 0.64 | 11.19 | - | 41.40 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.75 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 0.89 | 1.25 | 1.17 | 1.19 | 13.25 | - | 27.17 | - |
| 2021 | 0.36 | 0.55 | 0.44 | 0.29 | 0.53 | 0.71 | 0.60 | 0.68 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.89 | 6.56 | - | 12.29 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.19 | -3.57 | -0.51 | 0.32 | 0.84 | 1.77 | 0.78 | 0.55 | 0.23 | 0.66 | 0.45 | 2.08 | - | 5.38 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.37 | 0.26 | 0.02 | 0.50 | 3.23 | - | 3.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 1.917.866.804,52
0.02%
Valores a receberR$ 413.913,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.322,63
-0.10%
Valores a pagar-R$ 1.969.342,44
Patrimônio
R$ 1.916.313.632,32
Cotistas
1
Web
Android
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