LÂMINA DE FUNDO
JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PRIV LP
JGP CORPORATE MASTER FI RF CRED PRIV LP
20833920000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,03622137
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.75%Patrimônio Líquido
R$ 1.138.634.989,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
15/12/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | 195.99 | - |
| 2024 | 1.31 | 1.16 | 1.28 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | 1.20 | 1.14 | 1.01 | 0.93 | 0.86 | 0.62 | 13.12 | - | 190.85 | - |
| 2023 | 1.04 | -0.43 | 0.67 | 0.98 | 1.35 | 1.29 | 1.14 | 1.47 | 1.35 | 1.08 | 1.15 | 0.73 | 12.47 | - | 157.11 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.96 | 1.19 | 1.05 | 1.30 | 1.25 | 1.21 | 1.37 | 1.31 | 1.23 | 1.19 | 1.37 | 15.33 | - | 128.60 | - |
| 2021 | 0.54 | 0.64 | 0.67 | 0.39 | 0.67 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 8.56 | - | 98.22 | - |
| 2020 | 0.57 | 0.32 | -4.23 | -0.46 | 0.41 | 0.88 | 1.73 | 0.97 | 0.94 | 0.28 | 1.02 | 0.32 | 2.65 | - | 82.59 | - |
| 2019 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.23 | -0.07 | 0.60 | 6.78 | - | 77.87 | - |
| 2018 | 0.71 | 0.58 | 0.89 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.64 | 0.74 | 0.62 | 0.63 | 8.27 | - | 66.58 | - |
| 2017 | 1.40 | 1.14 | 1.37 | 0.70 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 0.95 | 0.79 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 12.39 | - | 53.86 | - |
| 2016 | 1.16 | 1.05 | 1.45 | 1.33 | 1.31 | 1.96 | 1.33 | 1.61 | 1.38 | 1.35 | 1.26 | 1.31 | 17.80 | - | 36.90 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.86 | 1.30 | 1.12 | 1.38 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.50 | 1.22 | 1.18 | 1.33 | 16.21 | - | 16.21 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.52%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 757.419.994,90
13.23%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 150.641.409,09
10.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 118.645.765,89
5.21%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 59.322.882,94
3.61%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 41.104.723,11
Patrimônio
R$ 1.138.634.989,33
Cotistas
4
Web
Android
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