LÂMINA DE FUNDO
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP
20824446000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 278,30516441
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.72%Patrimônio Líquido
R$ 937.659.583,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/12/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 172.01 | - |
| 2024 | 1.22 | 1.08 | 1.15 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 1.09 | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 0.81 | 0.63 | 12.12 | - | 167.54 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.46 | 0.62 | 0.93 | 1.30 | 1.23 | 1.09 | 1.40 | 1.27 | 1.03 | 1.08 | 0.70 | 11.76 | - | 138.62 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.89 | 1.10 | 0.97 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.12 | 1.29 | 14.29 | - | 113.51 | - |
| 2021 | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.32 | 0.55 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 7.41 | - | 86.82 | - |
| 2020 | 0.51 | 0.28 | -4.26 | -0.51 | 0.36 | 0.82 | 1.67 | 0.91 | 0.88 | 0.23 | 0.96 | 0.26 | 2.00 | - | 73.93 | - |
| 2019 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.24 | -0.06 | 0.55 | 6.13 | - | 70.52 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.52 | 0.78 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 7.40 | - | 60.67 | - |
| 2017 | 1.30 | 1.06 | 1.27 | 0.69 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 0.88 | 0.73 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 11.45 | - | 49.60 | - |
| 2016 | 1.11 | 1.00 | 1.36 | 1.24 | 1.24 | 1.77 | 1.25 | 1.50 | 1.29 | 1.26 | 1.18 | 1.24 | 16.58 | - | 34.23 | - |
| 2015 | 0.89 | 0.81 | 1.24 | 1.05 | 1.27 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.39 | 1.16 | 1.12 | 1.26 | 15.14 | - | 15.14 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.60%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 624.481.282,41
13.24%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 124.146.128,82
10.43%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 97.797.894,53
5.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 49.789.723,87
3.61%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 33.849.510,95
Patrimônio
R$ 937.659.583,20
Cotistas
1.222
Web
Android
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