LÂMINA DE FUNDO
JGP CORP P FC FIM CRED PRIV - FDR II
JGP CORP P FC FIM CRED PRIV - FDR II
28626246000192
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 188,71062013
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.65%Patrimônio Líquido
R$ 44.695.979,58
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
28/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.04 | 1.16 | 0.65 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | 4.48 | - | 83.79 | - |
| 2024 | 1.31 | 1.12 | 1.20 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 1.15 | 1.06 | 0.76 | 0.94 | 0.86 | 0.68 | 12.58 | - | 75.91 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.57 | 0.55 | 0.96 | 1.13 | 1.27 | 1.13 | 1.37 | 1.39 | 1.04 | 1.07 | 0.68 | 11.65 | - | 56.25 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.83 | 1.15 | 1.04 | 1.22 | 1.12 | 1.16 | 1.39 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.23 | 14.18 | - | 39.95 | - |
| 2021 | 0.46 | 0.56 | 0.38 | 0.39 | 0.79 | 0.97 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.61 | 0.88 | 7.71 | - | 22.57 | - |
| 2020 | 0.60 | 0.04 | -5.38 | -1.32 | 0.44 | 0.84 | 1.56 | 0.86 | 1.10 | 0.36 | 1.41 | 0.34 | 0.65 | - | 13.80 | - |
| 2019 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 0.55 | 0.37 | -0.10 | 0.55 | 6.55 | - | 13.06 | - |
| 2018 | - | - | 0.71 | 0.52 | 0.39 | 0.44 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.75 | 0.55 | 0.69 | 6.11 | - | 6.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.52%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 29.731.765,62
11.67%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.216.020,82
9.46%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.228.239,67
6.10%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.726.454,75
5.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.476.157,27
Patrimônio
R$ 44.695.979,58
Cotistas
30
Web
Android
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