LÂMINA DE FUNDO
JGP CORP FC FI RF CRED PRIV LP - FUNDO III
JGP CORP FC FI RF CRED PRIV LP - FUNDO III
23956069000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 225,13345573
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%Patrimônio Líquido
R$ 136.758.637,45
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 118.01 | - |
| 2024 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 1.09 | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 0.81 | 0.63 | 12.18 | - | 114.43 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.45 | 0.62 | 0.93 | 1.30 | 1.24 | 1.09 | 1.42 | 1.30 | 1.03 | 1.10 | 0.68 | 11.83 | - | 91.15 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.89 | 1.10 | 0.97 | 1.21 | 1.17 | 1.14 | 1.30 | 1.23 | 1.16 | 1.13 | 1.29 | 14.30 | - | 70.93 | - |
| 2021 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.32 | 0.55 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 7.32 | - | 49.54 | - |
| 2020 | 0.51 | 0.28 | -4.24 | -0.51 | 0.36 | 0.82 | 1.65 | 0.89 | 0.86 | 0.22 | 0.92 | 0.26 | 1.91 | - | 39.34 | - |
| 2019 | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.21 | -0.10 | 0.54 | 6.04 | - | 36.73 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.52 | 0.78 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.54 | 0.56 | 7.31 | - | 28.94 | - |
| 2017 | 1.30 | 1.05 | 1.27 | 0.61 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 0.88 | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 11.32 | - | 20.16 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.49 | 1.29 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | 7.94 | - | 7.94 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.45%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 90.876.114,59
13.21%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 18.065.816,01
10.41%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 14.236.574,16
5.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.453.345,74
3.60%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.923.310,95
Patrimônio
R$ 136.758.637,45
Cotistas
814
Web
Android
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