LÂMINA DE FUNDO
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35705240000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,50767063
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.23%Patrimônio Líquido
R$ 584.903.882,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/02/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.94 | -0.37 | 0.53 | -0.59 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 46.98 | - |
| 2024 | 0.42 | -0.22 | 0.57 | -0.28 | 0.56 | 1.52 | 2.33 | 0.71 | 0.05 | 1.28 | 1.38 | 0.13 | 8.75 | - | 44.57 | - |
| 2023 | 0.10 | 1.31 | -0.25 | 0.64 | 0.44 | 0.97 | 0.81 | 0.44 | 1.34 | 0.71 | 1.58 | 0.26 | 8.66 | - | 32.93 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.56 | 2.13 | 0.20 | 1.28 | 1.04 | 1.07 | 2.40 | 1.45 | 1.76 | 0.37 | 0.76 | 14.50 | - | 22.34 | - |
| 2021 | -1.30 | -0.54 | -0.55 | 0.48 | 0.67 | 1.09 | -1.69 | -0.40 | -0.72 | -2.72 | 0.79 | 1.57 | -3.35 | - | 6.85 | - |
| 2020 | - | - | - | 3.56 | 2.14 | 1.48 | 0.58 | 1.38 | -0.31 | -0.10 | 0.42 | 0.99 | 10.55 | - | 10.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.88%
Títulos públicosR$ 473.070.107,96
9.46%
AGUESR$ 55.304.440,18
6.57%
Operações compromissadasR$ 38.406.950,13
3.03%
Cotas de fundosR$ 17.718.561,74
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.480.710,26
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 693.777,52
0.10%
Valores a receberR$ 589.696,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 59,35
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 215.520,40
-0.37%
Valores a pagar-R$ 2.144.891,32
Patrimônio
R$ 584.903.882,34
Cotistas
2
Web
Android
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