LÂMINA DE FUNDO
JF HARMONY FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
JF HARMONY FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38136661000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,161781
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.50%Patrimônio Líquido
R$ 33.415.223,57
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.38 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | - | 17.55 | - |
| 2024 | -1.31 | 0.98 | 0.59 | -2.24 | 0.24 | 1.38 | 2.33 | 2.74 | -0.17 | 0.29 | -1.30 | -1.78 | 1.62 | - | 14.92 | - |
| 2023 | 2.74 | -1.20 | -1.41 | 0.42 | 3.71 | 3.01 | 1.48 | -0.98 | -1.26 | -1.75 | 5.56 | 3.27 | 14.09 | - | 13.09 | - |
| 2022 | 2.66 | 0.26 | 3.71 | -3.45 | 0.16 | -3.83 | 3.29 | 3.62 | 0.86 | 3.58 | -3.61 | -0.96 | 5.97 | - | -0.88 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 2.71 | 0.95 | -2.31 | -0.60 | -2.11 | -4.22 | -1.93 | 1.04 | -6.46 | - | -6.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.68%
Cotas de fundosR$ 33.308.976,53
0.38%
DisponibilidadesR$ 125.468,40
0.01%
Valores a receberR$ 1.910,92
-0.06%
Valores a pagar-R$ 21.130,76
Patrimônio
R$ 33.415.223,57
Cotistas
1
Web
Android
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