LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA COTAS DO JCGMX FIA RESP LIM
CLASSE UNICA COTAS DO JCGMX FIA RESP LIM
37.927.600/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1959461
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.63%Patrimônio Líquido
R$ 40.904.663,00
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.72 | -2.06 | -1.41 | -1.91 | 0.29 | -0.01 | 1.87 | - | - | - | - | - | -3.94 | - | 20.42 | 49.10 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.58 | - |
| 2023 | 0.23 | -0.88 | -0.47 | 0.78 | 1.05 | 2.80 | -0.02 | -0.94 | -0.99 | -0.53 | 2.69 | 2.23 | 6.00 | 46.05 | 25.35 | 75.29 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.67 | - |
| 2022 | 0.25 | 1.93 | 3.35 | -0.45 | 0.79 | -0.92 | 1.49 | 2.15 | 1.51 | 2.95 | -1.15 | 0.29 | 12.76 | 103.07 | 18.26 | 99.99 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.26 | - |
| 2021 | -1.88 | -2.14 | 1.52 | 2.90 | 3.39 | 1.20 | -2.20 | -2.55 | -3.77 | -4.55 | -1.08 | 2.08 | -7.23 | - | 4.88 | 93.24 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.05 | 2.29 | 7.38 | 6.16 | 13.05 | 1717.11 | 13.05 | 1717.11 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.76 | - | 0.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.40%
Cotas de fundosR$ 27.568.208,94
13.71%
Títulos públicosR$ 5.608.762,31
12.68%
AGUESR$ 5.187.993,22
4.80%
Operações compromissadasR$ 1.963.229,12
1.42%
Brazilian depos receipt BDRR$ 579.236,98
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 45.855,87
0.01%
Valores a receberR$ 6.059,18
-0.13%
Valores a pagar-R$ 54.682,29
Patrimônio
R$ 40.904.663,00
Cotistas
1
Web
Android
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