LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DIRECT OCEANA LB FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO DIRECT OCEANA LB FUNDO DE
28788489000127
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 281,20649318
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 32.40%Patrimônio Líquido
R$ 122.552.076,80
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/12/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | 120.17 | - |
| 2025 | 3.65 | -1.11 | 5.93 | 7.40 | 4.04 | 0.83 | -2.74 | 4.25 | 1.83 | 0.11 | 2.19 | -0.55 | 28.50 | - | 119.23 | - |
| 2024 | -1.88 | 1.99 | 0.24 | -3.03 | -0.75 | 1.81 | 2.86 | 2.90 | -0.94 | -0.19 | -3.88 | -4.03 | -5.11 | - | 70.60 | - |
| 2023 | 3.51 | -2.24 | -2.10 | 1.25 | 6.37 | 4.65 | 2.06 | -0.08 | -0.61 | -1.86 | 7.39 | 3.87 | 23.89 | - | 79.79 | - |
| 2022 | 5.63 | -0.18 | 3.15 | -5.86 | 1.09 | -6.00 | 5.16 | 3.81 | 0.84 | 6.51 | -4.03 | -2.01 | 7.28 | - | 45.12 | - |
| 2021 | -2.19 | -3.07 | 6.18 | 1.75 | 3.36 | 1.68 | -2.23 | -1.57 | -3.94 | -5.05 | -0.73 | 2.27 | -4.07 | - | 35.27 | - |
| 2020 | 0.55 | -3.11 | -15.86 | 7.88 | 2.36 | 4.98 | 3.42 | -2.20 | -1.49 | -1.90 | 7.26 | 4.61 | 4.22 | - | 41.01 | - |
| 2019 | 4.62 | -0.16 | 0.02 | 2.24 | 1.46 | 2.44 | 0.88 | -0.49 | 1.55 | 1.15 | 0.54 | 5.56 | 21.49 | - | 35.30 | - |
| 2018 | 3.25 | 0.08 | -0.43 | 0.52 | -2.65 | -1.43 | 3.13 | -2.05 | 1.19 | 5.71 | 2.96 | 0.87 | 11.37 | - | 11.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.12%
Cotas de fundosR$ 119.016.584,19
2.29%
Valores a receberR$ 2.808.739,18
1.17%
Operações compromissadasR$ 1.433.340,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.787,65
-0.58%
Valores a pagar-R$ 712.378,22
Patrimônio
R$ 122.552.076,80
Cotistas
44
Web
Android
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