LÂMINA DE FUNDO
JBFO NAVI FENDER FIF - CIC DE ACOES - RESP LIMITAD
JBFO NAVI FENDER FIF - CIC DE ACOES - RESP LIMITAD
39937566000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2932931
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.30%Patrimônio Líquido
R$ 84.240.994,51
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.44 | -3.12 | 5.78 | 2.40 | 4.97 | 0.10 | -1.71 | - | - | - | - | - | 7.90 | - | 39.26 | - |
| 2024 | -1.14 | 1.57 | -0.95 | -2.89 | -2.29 | 0.60 | 3.28 | 3.26 | -3.30 | -2.26 | -4.99 | -0.68 | -9.70 | - | 29.07 | - |
| 2023 | 0.54 | -3.05 | -4.15 | -1.65 | 3.89 | 5.33 | 2.47 | -1.13 | 1.58 | -0.89 | 8.16 | 4.69 | 16.13 | - | 42.93 | - |
| 2022 | 2.69 | 0.06 | 0.36 | -0.72 | 1.61 | 3.43 | 1.30 | 8.86 | 0.69 | 3.98 | -1.24 | -3.50 | 18.39 | - | 23.08 | - |
| 2021 | - | - | 2.80 | 1.52 | 4.75 | 3.13 | -2.74 | 1.55 | -2.39 | -8.15 | 2.51 | 1.58 | 3.96 | - | 3.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 84.240.708,09
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.705,05
0.00%
Valores a receberR$ 1.082,42
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.499,81
Patrimônio
R$ 84.240.994,51
Cotistas
49
Web
Android
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