LÂMINA DE FUNDO
JBFO NAVI FENDER FC FIA
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39937566000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2924594
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.70%
Patrimônio Líquido
R$ 92.653.648,47
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.149.865.1220.6631.0541.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.44-3.125.782.405.14-------9.85-41.78-
2024-1.141.57-0.95-2.89-2.290.603.283.26-3.30-2.26-4.99-0.68-9.70-29.07-
20230.54-3.05-4.15-1.653.895.332.47-1.131.58-0.898.164.6916.13-42.93-
20222.690.060.36-0.721.613.431.308.860.693.98-1.24-3.5018.39-23.08-
2021--2.801.524.753.13-2.741.55-2.39-8.152.511.583.96-3.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 92.653.333,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.574,38
0.00%
Valores a receberR$ 1.190,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.448,50
Patrimônio
R$ 92.653.648,47
Cotistas
53
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