LÂMINA DE FUNDO
JULIUS BAER GESTAO INFLACAO FIC FIF RF - RESP L
JULIUS BAER GESTAO INFLACAO FIC FIF RF - RESP L
09606247000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,5456323
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.30%Patrimônio Líquido
R$ 489.998.120,78
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/11/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 326.77 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.33 | 0.03 | -1.11 | 1.16 | -0.54 | 1.52 | 0.73 | -0.46 | -0.88 | -0.15 | -2.25 | -2.19 | - | 325.79 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.52 | 2.32 | 2.11 | 2.32 | 1.24 | 0.38 | 0.40 | -1.95 | -0.18 | 2.41 | 2.52 | 13.67 | - | 335.32 | - |
| 2022 | -0.79 | 0.49 | 2.94 | 0.83 | 0.91 | -0.43 | -0.91 | 1.18 | 1.45 | 1.12 | -0.73 | -0.27 | 5.87 | - | 282.97 | - |
| 2021 | -0.91 | -1.51 | -0.55 | 0.60 | 1.01 | 0.43 | -0.54 | -1.21 | -0.29 | -2.65 | 3.35 | 0.11 | -2.26 | - | 261.74 | - |
| 2020 | 0.08 | 0.27 | -8.51 | 1.24 | 1.29 | 1.63 | 4.42 | -1.94 | -1.59 | 0.11 | 1.93 | 4.82 | 3.13 | - | 270.10 | - |
| 2019 | 3.58 | 0.53 | 0.06 | 1.44 | 3.20 | 3.32 | 1.17 | -0.28 | 2.47 | 3.02 | -2.89 | 2.12 | 19.02 | - | 258.87 | - |
| 2018 | 3.58 | 0.27 | 0.70 | -0.18 | -2.93 | -0.36 | 2.00 | -0.36 | 0.01 | 5.71 | 0.59 | 1.45 | 10.72 | - | 201.52 | - |
| 2017 | 1.77 | 3.25 | 0.92 | -0.44 | -0.97 | 0.08 | 3.48 | 1.13 | 1.59 | -0.41 | -0.75 | 0.72 | 10.75 | - | 172.33 | - |
| 2016 | 2.13 | 1.80 | 3.44 | 3.08 | 0.13 | 1.81 | 2.21 | 0.87 | 1.63 | 0.60 | -1.34 | 2.44 | 20.39 | - | 145.89 | - |
| 2015 | 2.76 | 0.34 | 0.01 | 2.45 | 2.21 | -0.42 | -1.02 | -2.41 | -0.47 | 2.86 | 1.03 | 1.31 | 8.84 | - | 104.25 | - |
| 2014 | -1.60 | 3.76 | 0.75 | 1.66 | 2.65 | 0.42 | 0.49 | 3.56 | -3.48 | 1.73 | 1.81 | -1.45 | 10.52 | - | 87.66 | - |
| 2013 | 0.20 | -0.85 | -0.83 | 1.23 | -3.16 | -2.24 | 1.16 | -2.94 | 1.05 | -0.14 | -3.77 | 0.96 | -9.11 | - | 69.80 | - |
| 2012 | 1.80 | 2.10 | 1.72 | 3.14 | 1.21 | 0.25 | 2.51 | 1.69 | 1.56 | 3.15 | 0.74 | 1.71 | 23.80 | - | 86.81 | - |
| 2011 | -0.71 | 0.56 | 1.51 | 0.38 | 1.66 | -0.37 | 0.66 | 5.73 | 0.72 | 1.43 | 2.07 | 0.13 | 14.51 | - | 50.90 | - |
| 2010 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | -0.07 | 0.04 | 1.36 | 1.59 | 1.85 | 0.33 | 1.76 | 0.74 | 2.35 | 14.70 | - | 31.78 | - |
| 2009 | 2.77 | 1.72 | 1.33 | 0.70 | 2.01 | 0.48 | 1.45 | 0.53 | 0.45 | 0.61 | 0.88 | 1.06 | 14.89 | 14.89 | ||
| 2008 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.71%
Cotas de fundosR$ 483.690.301,47
1.57%
Títulos públicosR$ 7.694.294,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.885,96
0.00%
Valores a receberR$ 8.386,31
-0.29%
Valores a pagar-R$ 1.405.751,10
Patrimônio
R$ 489.998.120,78
Cotistas
560
Web
Android
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