LÂMINA DE FUNDO
JBFO INFLACAO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE
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39316768000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5365037
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.47%Patrimônio Líquido
R$ 74.414.260,63
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 1.12 | 1.40 | 2.03 | 1.37 | 0.68 | -0.25 | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 48.93 | - |
| 2024 | 0.33 | 1.29 | 0.56 | -0.57 | 1.19 | -0.11 | 1.32 | 1.17 | 0.13 | -0.13 | -0.14 | -1.37 | 3.69 | - | 39.04 | - |
| 2023 | 0.31 | 0.86 | 1.92 | 1.69 | 2.65 | 1.49 | 0.90 | 1.00 | -1.10 | -0.03 | 2.23 | 2.12 | 14.91 | - | 34.09 | - |
| 2022 | -0.39 | 0.59 | 2.66 | 1.20 | 1.10 | 0.51 | -0.60 | 1.03 | 0.74 | 0.82 | -0.61 | 0.36 | 7.62 | - | 16.69 | - |
| 2021 | -0.24 | -1.66 | 0.08 | 1.32 | 1.02 | 0.57 | -0.15 | -0.14 | 0.09 | -1.33 | 3.18 | 1.60 | 4.33 | - | 8.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.93 | 3.93 | - | 3.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.14%
DebênturesR$ 50.709.426,75
14.85%
Títulos públicosR$ 11.049.576,36
14.16%
Cotas de fundosR$ 10.533.657,83
2.83%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.108.685,83
0.03%
DisponibilidadesR$ 20.452,45
0.00%
Valores a receberR$ 2.549,62
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.088,15
Patrimônio
R$ 74.414.260,63
Cotistas
9
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.