LÂMINA DE FUNDO
JULIUS BAER GESTAO DE CREDITO SELETIVO 120 CLASSE
JULIUS BAER GESTAO DE CREDITO SELETIVO 120 CLASSE
31247970000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8257232139
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.28%Patrimônio Líquido
R$ 142.366.489,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | - | 77.36 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.78 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.79 | 0.88 | 11.27 | - | 68.59 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.77 | 1.00 | 0.48 | 0.31 | 0.96 | 0.99 | 1.26 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 9.72 | - | 51.52 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.95 | 1.33 | 1.02 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.63 | 1.37 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 15.56 | - | 38.09 | - |
| 2021 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.65 | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.93 | 1.24 | 8.22 | - | 19.50 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.35 | -1.02 | -0.03 | 0.41 | 0.53 | 1.07 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.64 | 0.59 | 4.34 | - | 10.42 | - |
| 2019 | - | - | 0.47 | 0.80 | 0.59 | 0.33 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.98 | -0.16 | 5.83 | - | 5.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.02%
DebênturesR$ 59.815.572,37
34.22%
Cotas de fundosR$ 48.718.792,15
12.51%
Operações compromissadasR$ 17.803.265,48
5.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.176.434,20
2.36%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 3.359.919,19
2.34%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.335.147,42
1.15%
Valores a receberR$ 1.638.135,31
0.43%
Títulos públicosR$ 617.174,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.133,57
-0.08%
Valores a pagar-R$ 119.087,72
Patrimônio
R$ 142.366.489,40
Cotistas
242
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.