Rentabilidade do JULIUS BAER GESTAO DE CREDITO SELETIVO 120 CLASSE

LÂMINA DE FUNDO

JULIUS BAER GESTAO DE CREDITO SELETIVO 120 CLASSE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.74	8.69	12.51	25.86	39.57	83.27

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.82	1.08	1.09	1.07	1.23	1.07	1.28	0.74	-	-	-	-	8.69	-	83.24	-
2024	0.90	0.78	1.00	0.87	0.83	0.92	1.02	0.94	0.96	0.84	0.79	0.88	11.27	-	68.59	-
2023	1.11	-0.77	1.00	0.48	0.31	0.96	0.99	1.26	0.99	0.95	0.95	1.10	9.72	-	51.52	-
2022	0.84	0.95	1.33	1.02	1.31	1.23	1.17	1.63	1.37	1.25	1.23	1.22	15.56	-	38.09	-
2021	0.43	0.39	0.41	0.65	0.73	0.55	0.53	0.77	0.69	0.61	0.93	1.24	8.22	-	19.50	-
2020	0.55	0.35	-1.02	-0.03	0.41	0.53	1.07	0.43	0.45	0.30	0.64	0.59	4.34	-	10.42	-
2019	-	-	0.47	0.80	0.59	0.33	0.70	0.70	0.67	0.61	0.98	-0.16	5.83	-	5.83	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

42.02%

DebênturesR$ 61.735.530,89

34.22%

Cotas de fundosR$ 50.282.566,54

12.51%

Operações compromissadasR$ 18.374.714,19

5.04%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.406.783,18

2.36%

Títulos ligados ao agronegócioR$ 3.467.765,78

2.34%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.442.198,89

1.15%

Valores a receberR$ 1.690.716,13

0.43%

Títulos públicosR$ 636.984,58

0.01%

DisponibilidadesR$ 21.811,91

-0.08%

Valores a pagar-R$ 122.910,20

Patrimônio

R$ 146.936.164,87

Cotistas

215

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