LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG
CLASSE UNICA DE COTAS DO JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG
47947639000142
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3549892
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.70%
Patrimônio Líquido
R$ 207.428.755,83
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.389.2111.7922.82-32.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.980.900.991.151.041.241.160.38---9.20-32.14-
20240.860.690.790.790.730.720.820.810.740.840.740.779.71-21.01-
2023-0.641.070.811.010.960.931.020.910.860.800.8410.30-10.30-
Composição
Última atualização: 12/09/2025
Patrimônio
R$ 207.428.755,83
Cotistas
192
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