LÂMINA DE FUNDO
JULIUS BAER GESTAO SUPRA 90 FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
JULIUS BAER GESTAO SUPRA 90 FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
25097707000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 277,1315237
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%Patrimônio Líquido
R$ 1.950.254.611,02
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/07/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 1.59 | 1.54 | 2.04 | 1.48 | 0.98 | -0.33 | - | - | - | - | - | 8.09 | - | 164.03 | - |
| 2024 | 0.59 | 2.18 | 0.49 | -0.93 | 1.39 | -0.20 | 1.65 | 1.42 | -0.01 | -0.33 | -0.53 | -1.40 | 4.34 | - | 144.26 | - |
| 2023 | 0.05 | 0.63 | 1.98 | 1.40 | 3.35 | 2.03 | 1.25 | 1.09 | -1.36 | -0.19 | 2.27 | 2.28 | 15.72 | - | 134.10 | - |
| 2022 | -0.55 | 0.61 | 2.92 | 1.07 | 1.17 | 0.27 | -0.83 | 0.98 | 0.60 | 0.60 | -1.07 | 0.13 | 6.00 | - | 102.30 | - |
| 2021 | 0.34 | -1.14 | 0.55 | 1.61 | 1.24 | 0.67 | 0.03 | 0.21 | 0.66 | -1.47 | 3.28 | 1.18 | 7.31 | - | 90.85 | - |
| 2020 | 1.04 | 0.69 | -5.58 | 1.09 | 1.93 | 1.58 | 3.21 | -0.20 | -0.61 | 0.83 | 2.05 | 3.77 | 9.91 | - | 77.85 | - |
| 2019 | 3.03 | 1.08 | 0.75 | 1.29 | 3.10 | 3.03 | 0.94 | 0.27 | 2.06 | 1.72 | -1.69 | 1.34 | 18.18 | - | 61.81 | - |
| 2018 | 2.55 | 0.36 | 1.56 | 0.50 | -1.78 | 0.47 | 2.66 | 0.76 | 0.33 | 5.34 | 1.05 | 1.80 | 16.58 | - | 36.92 | - |
| 2017 | 1.77 | 2.54 | 1.39 | 0.16 | -0.20 | 0.77 | 3.64 | 2.13 | 1.27 | -0.18 | -0.55 | 0.74 | 14.25 | - | 17.45 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | -0.45 | -0.07 | 1.99 | 2.80 | - | 2.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.46%
DebênturesR$ 1.783.740.897,20
3.99%
Cotas de fundosR$ 77.726.079,15
2.79%
Operações compromissadasR$ 54.341.319,16
0.86%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 16.767.596,81
0.86%
Títulos públicosR$ 16.749.636,91
0.08%
Valores a receberR$ 1.561.138,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 27.269,78
-0.03%
Valores a pagar-R$ 659.360,10
Patrimônio
R$ 1.950.254.611,02
Cotistas
597
Web
Android
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