LÂMINA DE FUNDO
JBF ALOC INFR FUND INC DE INVESTIMENTO EM INF RF
JBF ALOC INFR FUND INC DE INVESTIMENTO EM INF RF
14.843.780/0001-46
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,5485070113
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.21%Patrimônio Líquido
R$ 379.704.960,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
02/03/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | - | 151.05 | - |
| 2024 | 0.57 | 2.20 | 0.49 | -0.95 | 1.37 | -0.17 | 1.65 | 1.38 | 0.05 | -0.37 | -0.56 | -1.41 | 4.26 | - | 146.03 | - |
| 2023 | -0.02 | 0.34 | 2.02 | 1.41 | 3.38 | 2.02 | 1.25 | 1.07 | -1.34 | -0.11 | 2.21 | 2.30 | 15.43 | - | 135.97 | - |
| 2022 | -0.53 | 0.59 | 2.90 | 1.02 | 1.16 | 0.29 | -0.87 | 1.02 | 0.62 | 0.59 | -1.09 | 0.15 | 5.94 | - | 104.43 | - |
| 2021 | 0.32 | -1.21 | 0.51 | 1.64 | 1.21 | 0.66 | -0.07 | 0.12 | 0.54 | -1.34 | 3.26 | 1.10 | 6.86 | - | 92.97 | - |
| 2020 | 1.12 | 0.67 | -5.89 | 1.17 | 1.82 | 1.54 | 3.46 | -0.34 | -0.59 | 0.81 | 2.07 | 3.78 | 9.68 | - | 80.58 | - |
| 2019 | 2.76 | 0.90 | 0.67 | 1.22 | 2.86 | 2.78 | 0.92 | 0.16 | 2.09 | 1.75 | -1.89 | 1.42 | 16.70 | - | 64.64 | - |
| 2018 | 2.38 | 0.47 | 1.68 | 0.31 | -2.03 | 0.36 | 2.91 | 0.51 | 0.42 | 5.47 | 1.16 | 1.70 | 16.26 | - | 41.08 | - |
| 2017 | 1.57 | 2.97 | 1.42 | 0.15 | -0.18 | 0.51 | 3.31 | 1.83 | 1.21 | -0.38 | -0.60 | 0.74 | 13.20 | - | 21.35 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 1.40 | 1.20 | 0.68 | -0.25 | 1.89 | 7.20 | - | 7.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.88%
DebênturesR$ 345.063.429,00
5.41%
Cotas de fundosR$ 20.527.195,70
2.00%
Operações compromissadasR$ 7.609.949,99
0.94%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.579.460,66
0.79%
Títulos públicosR$ 2.987.591,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 28.658,93
0.00%
Valores a receberR$ 11.403,42
-0.03%
Valores a pagar-R$ 102.743,86
Patrimônio
R$ 379.704.960,53
Cotistas
465
Web
Android
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