LÂMINA DE FUNDO
JATLAN FIA BDR NIVEL I IE
JATLAN FIA BDR NIVEL I IE
07.047.842/0001-48
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,3943056
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.20%
Patrimônio Líquido
R$ 153.208.101,02
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/03/2005
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lapb Gestao de Recursos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.34-5.256.3040.8538.541318.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.443.97-0.12-1.97-1.28-1.34-------5.25-1180.94318.77
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-370.47-
20232.00-1.031.161.277.605.731.47-1.212.29-2.249.502.2131.99245.511251.91359.36
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20225.961.759.36-9.638.36-10.904.637.40-1.028.40-6.28-0.3315.86128.11924.25311.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-4.84-2.697.595.954.17-0.75-0.84-4.362.87-5.01-0.864.074.3597.97784.04309.92
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
2020-2.64-8.21-24.10-0.345.896.036.860.60-12.27-4.3315.077.50-15.29-747.19313.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
201919.05-0.71-0.70-3.842.906.637.814.802.953.29-4.8012.0558.72986.89900.11393.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
201811.270.890.181.16-7.99-2.465.73-4.46-0.4514.258.713.3931.84496.72530.11251.88
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20178.767.04-0.552.74-2.840.835.0210.766.29-2.366.295.1257.18575.83377.93197.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.8111.9012.067.053.547.0815.95-0.97-1.684.38-9.321.9563.45453.54204.07123.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-7.06-2.2912.227.46-10.26-6.53-3.56-1.375.07-9.203.75-1.18-14.54-86.0364.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.43%
AGUESR$ 150.803.254,74
1.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.114.230,73
0.21%
Valores a receberR$ 325.219,78
0.00%
Operações compromissadasR$ 5.960,20
-0.03%
Valores a pagar-R$ 40.564,50
Patrimônio
R$ 153.208.101,02
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.