LÂMINA DE FUNDO
JATLAN FIA BDR NIVEL I IE
JATLAN FIA BDR NIVEL I IE
07.047.842/0001-48
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,8754454
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.44%Patrimônio Líquido
R$ 160.663.892,45
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/03/2005
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lapb Gestao de Recursos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.44 | 3.97 | -0.12 | -1.97 | -1.28 | 1.69 | 1.75 | - | - | - | - | - | -0.63 | - | 1243.39 | 331.65 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 2.00 | -1.03 | 1.16 | 1.27 | 7.60 | 5.73 | 1.47 | -1.21 | 2.29 | -2.24 | 9.50 | 2.21 | 31.99 | 245.51 | 1251.91 | 359.36 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 5.96 | 1.75 | 9.36 | -9.63 | 8.36 | -10.90 | 4.63 | 7.40 | -1.02 | 8.40 | -6.28 | -0.33 | 15.86 | 128.11 | 924.25 | 311.53 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -4.84 | -2.69 | 7.59 | 5.95 | 4.17 | -0.75 | -0.84 | -4.36 | 2.87 | -5.01 | -0.86 | 4.07 | 4.35 | 97.97 | 784.04 | 309.92 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | -2.64 | -8.21 | -24.10 | -0.34 | 5.89 | 6.03 | 6.86 | 0.60 | -12.27 | -4.33 | 15.07 | 7.50 | -15.29 | - | 747.19 | 313.98 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 19.05 | -0.71 | -0.70 | -3.84 | 2.90 | 6.63 | 7.81 | 4.80 | 2.95 | 3.29 | -4.80 | 12.05 | 58.72 | 986.89 | 900.11 | 393.18 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 11.27 | 0.89 | 0.18 | 1.16 | -7.99 | -2.46 | 5.73 | -4.46 | -0.45 | 14.25 | 8.71 | 3.39 | 31.84 | 496.72 | 530.11 | 251.88 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 8.76 | 7.04 | -0.55 | 2.74 | -2.84 | 0.83 | 5.02 | 10.76 | 6.29 | -2.36 | 6.29 | 5.12 | 57.18 | 575.83 | 377.93 | 197.09 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 0.81 | 11.90 | 12.06 | 7.05 | 3.54 | 7.08 | 15.95 | -0.97 | -1.68 | 4.38 | -9.32 | 1.95 | 63.45 | 453.54 | 204.07 | 123.38 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -7.06 | -2.29 | 12.22 | 7.46 | -10.26 | -6.53 | -3.56 | -1.37 | 5.07 | -9.20 | 3.75 | -1.18 | -14.54 | - | 86.03 | 64.77 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.43%
AGUESR$ 158.142.015,60
1.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.217.118,66
0.21%
Valores a receberR$ 341.046,43
0.00%
Operações compromissadasR$ 6.250,25
-0.03%
Valores a pagar-R$ 42.538,55
Patrimônio
R$ 160.663.892,45
Cotistas
1
Web
Android
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