LÂMINA DE FUNDO
JAM MULT FI CRED PRIV
JAM MULT FI CRED PRIV
07.400.616/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 38,024747
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.85%Patrimônio Líquido
R$ 80.723.211,55
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/01/2006
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.32 | 0.67 | 0.59 | -1.30 | 0.71 | 0.46 | 1.26 | - | - | - | - | - | 2.07 | 35.20 | 214.63 | 58.04 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 369.78 | - |
| 2023 | 1.33 | -0.31 | -0.04 | 0.77 | 2.84 | 1.86 | 1.26 | 0.11 | -0.67 | -0.09 | 2.93 | 2.21 | 12.81 | 98.31 | 208.24 | 60.59 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 343.69 | - |
| 2022 | 1.24 | 0.46 | 2.98 | -1.36 | 0.59 | -1.79 | 1.80 | 2.79 | 1.20 | 2.15 | -1.97 | -0.24 | 7.97 | 64.38 | 173.24 | 59.22 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 292.54 | - |
| 2021 | -0.48 | -0.33 | 0.39 | 1.39 | 1.22 | 0.88 | -1.53 | -0.39 | -1.15 | -2.98 | 0.30 | 1.22 | -1.54 | - | 153.07 | 61.40 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 249.30 | - |
| 2020 | 0.50 | -1.43 | -7.56 | 2.19 | 1.85 | 2.49 | 2.84 | -0.14 | -1.18 | -0.25 | 2.87 | 3.15 | 4.93 | 179.27 | 157.03 | 66.98 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 234.45 | - |
| 2019 | 0.80 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.93 | 1.86 | 0.92 | 0.46 | 0.89 | 1.55 | 0.00 | 2.61 | 11.96 | 201.01 | 144.95 | 64.28 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 225.50 | - |
| 2018 | 0.87 | 0.56 | 0.69 | 0.54 | 0.18 | 0.67 | 0.59 | 0.43 | 0.53 | 1.00 | 0.28 | 0.49 | 7.04 | 109.83 | 118.79 | 57.33 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 207.22 | - |
| 2017 | 1.28 | 1.01 | 1.13 | 0.68 | 0.67 | 0.87 | 1.12 | 0.82 | 0.90 | 0.50 | -6.36 | 0.61 | 3.02 | 30.41 | 104.40 | 55.32 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 188.71 | - |
| 2016 | 1.21 | 0.91 | 1.08 | 1.28 | 1.06 | 1.23 | 1.12 | 1.26 | 1.19 | 1.18 | 1.05 | 1.26 | 14.74 | 105.36 | 98.41 | 60.51 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 162.63 | - |
| 2015 | 0.93 | 1.29 | -9.75 | 0.70 | 1.25 | 0.83 | 1.53 | 0.76 | 1.17 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.40 | 10.56 | 72.92 | 55.92 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 130.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.37%
Cotas de fundosR$ 62.452.158,40
18.74%
Títulos públicosR$ 15.127.018,87
3.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.029.641,10
0.14%
DisponibilidadesR$ 114.968,78
0.01%
Valores a receberR$ 5.669,90
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.243,48
Patrimônio
R$ 80.723.211,55
Cotistas
1
Web
Android
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