LÂMINA DE FUNDO
JAGUAR FIM CRED PRIV IE
JAGUAR FIM CRED PRIV IE
04.356.413/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.631,2630394
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%
Patrimônio Líquido
R$ 61.591.783,72
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/05/2001
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.460.6310.8421.2626.171507.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.180.46----------0.6441.83724.60136.78
CDI0.970.55----------1.53-529.74-
20230.620.190.700.941.211.221.050.69-0.190.032.191.8911.0384.65719.36138.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20221.050.782.420.470.87-0.510.821.501.251.65-0.710.4910.5184.89637.96142.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.14-0.040.320.900.680.29-0.680.210.21-1.180.510.922.0045.05567.78146.22
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.73-0.76-9.352.292.261.502.660.00-0.260.193.102.264.06147.64554.68150.92
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20191.360.490.630.921.071.470.94-0.160.901.78-0.641.7010.95184.03529.14149.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20181.310.671.570.46-1.310.361.36-0.150.872.500.291.119.37146.18467.05141.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.271.931.550.560.140.692.791.221.140.330.150.9013.40134.94418.47137.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20162.132.462.813.030.610.821.531.191.430.610.221.5419.96142.67357.20133.71
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.850.991.070.671.521.251.340.061.101.960.892.3916.15121.79281.13126.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.24%
Cotas de fundosR$ 34.021.582,92
32.46%
Títulos públicosR$ 19.993.512,17
7.96%
DebênturesR$ 4.905.762,17
2.46%
Títulos de crédito privadoR$ 1.515.445,14
1.01%
AGUESR$ 624.198,42
0.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 545.858,15
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.043,80
0.01%
Valores a receberR$ 4.210,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 123,66
-0.04%
Valores a pagar-R$ 25.953,59
Patrimônio
R$ 61.591.783,72
Cotistas
1
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