LÂMINA DE FUNDO
JADH INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
JADH INVESTIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28881110000129
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 129,95628123
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.42%Patrimônio Líquido
R$ 7.731.425,96
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.68 | 0.79 | 1.28 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 4.56 | - | 26.47 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.75 | 0.76 | -1.82 | 0.72 | 0.22 | 1.08 | 1.44 | 0.37 | 0.76 | 1.00 | 0.67 | 5.36 | - | 20.96 | - |
| 2023 | 1.01 | -1.00 | -0.26 | 0.44 | 2.80 | 2.02 | 1.36 | -0.23 | -6.58 | -0.12 | 3.76 | 2.48 | 5.42 | - | 14.80 | - |
| 2022 | 1.34 | -0.10 | 2.72 | -1.68 | 0.74 | -1.56 | 1.51 | 2.59 | 0.53 | 1.97 | -1.43 | 0.21 | 6.92 | - | 8.90 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.30 | 0.39 | 0.95 | 1.50 | 0.73 | -1.32 | -0.42 | -0.85 | -2.22 | -1.06 | 1.00 | -1.97 | - | 1.85 | - |
| 2020 | -12.73 | -2.06 | -8.68 | 3.10 | 2.15 | 2.31 | 2.43 | 0.11 | -2.01 | -0.28 | 3.40 | 2.45 | -10.73 | - | 3.90 | - |
| 2019 | 1.90 | -0.21 | 0.30 | 0.65 | 0.85 | 1.49 | 1.27 | 1.10 | -0.02 | 1.01 | 0.01 | 2.96 | 11.87 | - | 16.39 | - |
| 2018 | - | 0.64 | 0.23 | 0.24 | -1.04 | -0.16 | 1.13 | -0.14 | 0.48 | 2.00 | 0.47 | 0.15 | 4.04 | - | 4.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.73%
Cotas de fundosR$ 7.401.405,40
2.47%
Títulos públicosR$ 190.876,15
1.84%
DebênturesR$ 142.528,51
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.326,32
0.01%
Valores a receberR$ 1.133,23
-0.08%
Valores a pagar-R$ 5.843,65
Patrimônio
R$ 7.731.425,96
Cotistas
1
Web
Android
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