LÂMINA DE FUNDO
JACOBINA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
JACOBINA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14759038000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,724418297
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.54%Patrimônio Líquido
R$ 21.702.410,11
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 69.94 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.42 | 0.33 | -0.87 | 1.04 | 0.23 | 0.91 | 1.13 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | -0.67 | 3.30 | - | 67.45 | - |
| 2023 | 0.69 | 0.47 | 1.59 | 1.34 | 1.89 | 1.17 | 0.70 | 0.52 | -10.97 | 0.03 | 2.17 | 1.84 | 0.70 | - | 62.10 | - |
| 2022 | 0.14 | 0.65 | 3.45 | 0.78 | 0.94 | -0.06 | -0.17 | 1.19 | 1.24 | 1.34 | -0.99 | 0.27 | 9.07 | - | 60.97 | - |
| 2021 | -0.67 | -0.98 | -0.12 | 0.96 | 0.75 | 0.45 | -0.81 | -0.28 | 0.24 | -1.65 | 2.30 | 0.79 | 0.92 | - | 47.59 | - |
| 2020 | 0.63 | -0.10 | -5.69 | 1.68 | 2.22 | 1.55 | 2.76 | -0.71 | -1.24 | -0.06 | 2.26 | 3.50 | 6.66 | - | 46.24 | - |
| 2019 | 1.94 | 0.25 | 0.24 | 0.92 | 1.87 | 2.29 | 0.94 | 0.35 | -18.92 | 2.10 | -1.02 | 1.88 | -8.91 | - | 37.11 | - |
| 2018 | 2.16 | 0.56 | 1.09 | 0.29 | -1.58 | -22.87 | 1.62 | -0.33 | 0.36 | 2.75 | 0.18 | 0.87 | -16.55 | - | 50.52 | - |
| 2017 | 1.67 | 2.00 | 1.19 | 0.47 | -0.26 | 0.54 | 2.69 | 1.45 | 1.40 | 0.16 | -0.22 | 0.93 | 12.66 | - | 80.37 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.62 | 0.51 | 1.17 | 0.99 | 0.25 | 2.11 | 1.21 | 1.23 | 0.78 | -0.19 | 2.08 | 13.99 | - | 60.10 | - |
| 2015 | 1.60 | 1.15 | 1.44 | 0.53 | 1.81 | 0.28 | 1.66 | -0.30 | 0.97 | 0.64 | 1.31 | 1.78 | 13.63 | - | 40.45 | - |
| 2014 | -1.18 | 2.15 | 0.55 | 1.19 | 1.84 | 0.70 | 1.08 | 2.09 | -0.56 | 1.24 | 1.44 | -0.24 | 10.73 | - | 23.61 | - |
| 2013 | 0.49 | -0.27 | -0.04 | 0.90 | -1.64 | -1.37 | 1.04 | -0.74 | 0.79 | 0.49 | -0.60 | 0.73 | -0.27 | - | 11.63 | - |
| 2012 | - | - | 0.97 | 2.07 | 1.08 | 0.19 | 1.64 | 1.07 | 0.91 | 1.68 | 0.36 | 1.38 | 11.93 | - | 11.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.57%
Títulos públicosR$ 15.098.340,67
30.45%
Cotas de fundosR$ 6.607.419,21
0.01%
Valores a receberR$ 2.176,27
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.910,63
-0.03%
Valores a pagar-R$ 7.435,74
Patrimônio
R$ 21.702.410,11
Cotistas
1
Web
Android
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