LÂMINA DE FUNDO
JACARE II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
JACARE II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18302852000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,73177
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.08%Patrimônio Líquido
R$ 14.272.692,01
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/06/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | -28.18 | - |
| 2024 | 0.16 | 0.44 | 0.72 | -0.43 | 0.83 | 0.54 | 1.06 | 1.42 | 1.97 | 1.06 | 1.66 | 0.65 | 10.53 | - | -28.65 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.36 | 0.56 | 0.98 | 1.65 | 1.23 | 1.03 | -25.71 | -0.25 | 0.15 | 2.01 | 1.73 | -17.78 | - | -35.45 | - |
| 2022 | 1.00 | 0.42 | 3.73 | -19.95 | 0.44 | -1.21 | 0.61 | 2.78 | 1.78 | 1.49 | -2.33 | -0.47 | -13.23 | - | -21.49 | - |
| 2021 | -0.52 | -1.02 | 0.79 | 1.57 | 2.08 | 0.62 | -1.89 | -1.08 | -2.06 | -4.30 | -0.11 | 1.01 | -4.97 | - | -9.52 | - |
| 2020 | -0.12 | -1.75 | -9.47 | 3.37 | 2.39 | 3.56 | 4.91 | -0.44 | -1.73 | -0.09 | 4.76 | 4.25 | 9.06 | - | -4.79 | - |
| 2019 | 2.10 | -53.60 | 0.29 | 1.10 | 1.94 | 2.04 | 1.02 | 0.35 | 1.53 | 1.82 | -0.43 | 2.90 | -46.35 | - | -12.70 | - |
| 2018 | 2.48 | 0.19 | 0.58 | 0.15 | -2.47 | -0.17 | 1.35 | 0.14 | 0.24 | 1.68 | 0.28 | 0.06 | 4.52 | - | 62.72 | - |
| 2017 | 1.69 | 1.98 | 1.25 | 0.47 | -0.70 | 0.77 | 2.37 | -5.28 | 1.61 | 0.16 | -0.11 | 1.32 | 5.43 | - | 55.69 | - |
| 2016 | 0.33 | 0.39 | -1.11 | 1.08 | 1.50 | -0.36 | 1.82 | 1.17 | 1.48 | 1.31 | -0.54 | 1.71 | 9.09 | - | 47.67 | - |
| 2015 | 0.54 | 3.04 | 3.26 | -0.48 | 2.21 | -0.21 | 3.63 | 0.10 | 1.87 | 1.52 | 1.20 | 1.02 | 19.09 | - | 35.36 | - |
| 2014 | -0.09 | 0.45 | 0.19 | 0.24 | 1.13 | 0.57 | 0.70 | 1.05 | 1.29 | 0.45 | 1.37 | 0.82 | 8.47 | - | 13.67 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | -0.45 | 1.07 | 1.71 | 1.06 | 4.79 | - | 4.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.80%
Cotas de fundosR$ 14.244.436,36
0.20%
DisponibilidadesR$ 29.050,83
0.01%
Valores a receberR$ 1.035,13
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.830,49
Patrimônio
R$ 14.272.692,01
Cotistas
1
Web
Android
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