LÂMINA DE FUNDO
JACARAIPE CDI FIF - FUNDO INC INVESTIMENTO DEB INFRA RF
JACARAIPE CDI FIF - FUNDO INC INVESTIMENTO DEB INFRA RF
53969799000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,189536
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.23%
Patrimônio Líquido
R$ 75.109.364,47
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
19/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.506.9611.70--15.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.741.121.050.691.311.350.50-----6.96-15.92-
2024---0.940.840.960.981.071.080.920.560.738.38-8.38-
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 75.109.364,47
Cotistas
4
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