LÂMINA DE FUNDO
JA INVESTIMENTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
JA INVESTIMENTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19717963000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,844783
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.57%Patrimônio Líquido
R$ 5.801.321,77
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.41 | -0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.18 | - | 73.58 | - |
| 2024 | -0.64 | 1.01 | 0.02 | -0.20 | -1.10 | 0.46 | -0.16 | 0.60 | -3.33 | 1.43 | 1.81 | 0.55 | 0.35 | - | 75.66 | - |
| 2023 | 0.49 | 0.74 | 1.55 | -13.68 | 2.47 | 1.26 | 0.42 | 0.39 | -1.30 | 0.15 | 1.51 | 2.87 | -4.19 | - | 75.04 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.38 | 3.26 | -1.21 | 0.82 | -1.82 | 0.78 | 2.61 | 1.25 | 2.29 | -1.86 | -0.81 | 6.75 | - | 82.70 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.63 | -0.15 | 1.47 | -7.60 | 0.81 | -1.31 | -0.51 | -1.39 | -3.47 | 0.60 | 0.67 | -11.38 | - | 71.15 | - |
| 2020 | -0.29 | -1.57 | -9.02 | 2.83 | 3.08 | 3.36 | 4.60 | -0.54 | -1.09 | 0.08 | 3.11 | 2.82 | 6.81 | - | 93.12 | - |
| 2019 | 0.83 | 0.43 | 0.38 | 0.56 | 0.79 | 0.80 | 0.69 | 0.76 | 1.03 | 1.50 | -0.86 | 2.46 | 9.75 | - | 80.81 | - |
| 2018 | 0.76 | 0.44 | 0.68 | 0.40 | 0.07 | 0.05 | 0.69 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 6.12 | - | 64.75 | - |
| 2017 | 1.20 | 1.13 | 1.05 | 0.69 | 0.81 | 0.73 | 1.08 | 0.84 | 0.64 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 10.05 | - | 55.25 | - |
| 2016 | 1.14 | 1.45 | 1.77 | 1.58 | 0.97 | 1.13 | 1.31 | 1.25 | 1.11 | 0.89 | 0.75 | 1.26 | 15.62 | - | 41.07 | - |
| 2015 | 1.16 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | 1.10 | 0.93 | 0.94 | 0.51 | 0.78 | 1.22 | 1.11 | 1.31 | 12.39 | - | 22.01 | - |
| 2014 | - | - | - | 1.01 | 1.39 | 0.61 | 0.95 | 1.26 | 0.50 | 0.95 | 1.00 | 0.58 | 8.56 | - | 8.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.61%
Cotas de fundosR$ 4.328.271,96
15.82%
Títulos públicosR$ 917.715,15
8.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 469.834,66
1.16%
DebênturesR$ 67.500,71
0.34%
DisponibilidadesR$ 19.964,16
0.01%
Valores a receberR$ 862,38
0.00%
Termo - vendas a receberR$ 155,90
-0.05%
Valores a pagar-R$ 2.983,29
Patrimônio
R$ 5.801.321,77
Cotistas
2
Web
Android
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