LÂMINA DE FUNDO
J-RISE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
J-RISE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
38195648000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 71,039413871
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.17%Patrimônio Líquido
R$ 1.085.296,63
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | - | -30.98 | - |
| 2024 | 0.37 | 0.47 | 0.30 | 0.25 | 0.93 | 0.63 | 0.82 | 0.77 | 0.64 | 0.45 | 0.63 | 0.62 | 7.10 | - | -31.85 | - |
| 2023 | 1.38 | 0.05 | 1.26 | 1.02 | 1.61 | 1.42 | 0.76 | 0.42 | 0.11 | 0.48 | 1.55 | 1.20 | 11.84 | - | -36.37 | - |
| 2022 | 1.95 | 0.16 | 2.48 | -47.34 | 0.94 | -5.27 | 2.28 | 4.08 | 0.39 | 4.45 | -2.60 | -1.42 | -43.52 | - | -43.11 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.95 | 0.33 | 1.41 | 1.57 | 0.71 | -0.89 | -0.59 | -1.65 | -2.46 | -0.12 | 1.71 | -1.66 | - | 0.73 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 2.43 | - | 2.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.15%
Cotas de fundosR$ 837.337,28
13.97%
Títulos públicosR$ 151.665,93
7.55%
DebênturesR$ 81.978,65
1.38%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14.943,76
0.02%
DisponibilidadesR$ 180,64
0.01%
Valores a receberR$ 140,39
-0.09%
Valores a pagar-R$ 949,96
Patrimônio
R$ 1.085.296,63
Cotistas
1
Web
Android
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