LÂMINA DE FUNDO
J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO
38421462000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 81,2761142
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.55%
Patrimônio Líquido
R$ 62.350.997,63
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
10.802.6014.221.17-12.50-30.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-6.074.19-1.19-5.281.99-0.8610.80-----2.62--30.47-
2024-7.1212.35-0.414.81-0.841.84-1.43-6.006.574.382.134.2520.70--32.25-
20232.531.67-3.19-7.50-4.17-1.77-0.09-3.98-1.03-6.73-4.39-3.60-28.28--43.87-
2022-14.63-4.14-16.88-2.300.2819.44-5.54-2.84-3.01-6.758.872.99-25.92--21.73-
20219.39-2.43-4.710.940.04-4.58-4.31-3.515.126.85-2.08-1.15-1.63-5.65-
2020-----------7.407.40-7.40-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.42%
Investimento no exteriorR$ 61.989.991,59
3.56%
Cotas de fundosR$ 2.221.462,73
2.47%
Outras aplicaçõesR$ 1.539.297,99
1.04%
DisponibilidadesR$ 648.875,11
0.00%
Valores a receberR$ 1.998,72
-6.50%
Valores a pagar-R$ 4.050.631,06
Patrimônio
R$ 62.350.997,63
Cotistas
3
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