LÂMINA DE FUNDO
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE
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38421462000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 78,1325305
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 34.19%Patrimônio Líquido
R$ 68.884.563,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.07 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.24 | - | -35.12 | - |
| 2024 | -7.12 | 12.35 | -0.41 | 4.81 | -0.84 | 1.84 | -1.43 | -6.00 | 6.57 | 4.38 | 2.13 | 4.25 | 20.70 | - | -32.25 | - |
| 2023 | 2.53 | 1.67 | -3.19 | -7.50 | -4.17 | -1.77 | -0.09 | -3.98 | -1.03 | -6.73 | -4.39 | -3.60 | -28.28 | - | -43.87 | - |
| 2022 | -14.63 | -4.14 | -16.88 | -2.30 | 0.28 | 19.44 | -5.54 | -2.84 | -3.01 | -6.75 | 8.87 | 2.99 | -25.92 | - | -21.73 | - |
| 2021 | 9.39 | -2.43 | -4.71 | 0.94 | 0.04 | -4.58 | -4.31 | -3.51 | 5.12 | 6.85 | -2.08 | -1.15 | -1.63 | - | 5.65 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.40 | 7.40 | - | 7.40 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.42%
Investimento no exteriorR$ 68.485.728,76
3.56%
Cotas de fundosR$ 2.454.242,86
2.47%
Outras aplicaçõesR$ 1.700.596,20
1.04%
DisponibilidadesR$ 716.868,70
0.00%
Valores a receberR$ 2.208,16
-6.50%
Valores a pagar-R$ 4.475.084,01
Patrimônio
R$ 68.884.563,49
Cotistas
3
Web
Android
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