LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL ENDURANCE
CLASSE UNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL ENDURANCE
34580935000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6430798
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.90%Patrimônio Líquido
R$ 28.429.843,72
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Journey Capital Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.69 | 0.29 | 1.57 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 | - | 56.63 | - |
| 2024 | 1.16 | 1.46 | 0.89 | -0.28 | 1.09 | 0.63 | 0.79 | 0.82 | 0.63 | 0.61 | 0.19 | -0.29 | 7.96 | - | 49.96 | - |
| 2023 | 0.56 | 0.20 | 1.09 | 0.83 | 1.53 | 1.45 | 1.47 | 1.30 | 0.03 | -0.02 | 1.55 | 1.34 | 11.92 | - | 38.90 | - |
| 2022 | -0.23 | 0.81 | 2.32 | 0.80 | 1.10 | 0.31 | -0.60 | 0.08 | 0.34 | 0.69 | -1.05 | 0.40 | 5.04 | - | 24.11 | - |
| 2021 | 0.55 | -1.13 | 0.29 | 1.04 | 0.75 | 0.55 | 0.07 | 0.13 | 0.64 | -1.28 | 2.90 | 0.63 | 5.20 | - | 18.15 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.23 | -4.12 | 1.38 | 3.74 | 2.33 | 3.72 | -0.94 | -1.59 | -0.23 | 2.89 | 3.96 | 12.39 | - | 12.31 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | -1.74 | 0.90 | -0.07 | - | -0.07 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 28.427.000,74
88.72%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 25.222.957,35
11.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.385.994,39
0.01%
DERIVATIVOSR$ 2.842,98
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 28.429.843,72
Cotistas
532
Web
Android
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