LÂMINA DE FUNDO
IVORY FIM CRED PRIV IE
IVORY FIM CRED PRIV IE
14.326.187/0001-22
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3296805
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.88%Patrimônio Líquido
R$ 86.302.734,04
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/05/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02 | 0.39 | 0.72 | -1.62 | 0.94 | 1.47 | 1.39 | - | - | - | - | - | 3.28 | 55.78 | 137.69 | 72.50 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 189.91 | - |
| 2023 | 1.74 | -0.56 | -1.13 | 0.77 | 2.05 | 2.37 | 1.31 | -0.11 | -0.55 | -0.94 | 3.47 | 2.19 | 11.00 | 84.42 | 130.14 | 74.88 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 173.81 | - |
| 2022 | 1.60 | 0.72 | 2.96 | -2.02 | 0.53 | -1.88 | 1.86 | 2.49 | 1.13 | 2.37 | -2.49 | -0.37 | 6.92 | 55.90 | 107.33 | 75.46 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 142.24 | - |
| 2021 | -0.10 | 0.34 | 0.66 | 1.87 | 1.33 | 0.65 | -1.83 | 0.38 | -1.38 | -2.28 | -1.21 | 0.93 | -0.73 | - | 93.92 | 81.28 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 115.56 | - |
| 2020 | 0.86 | -1.74 | -22.01 | 4.51 | 3.00 | 3.24 | 4.15 | 0.77 | -1.58 | -0.15 | 4.26 | 2.76 | -5.08 | - | 95.34 | 89.61 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 106.39 | - |
| 2019 | 3.45 | -0.22 | 0.34 | 1.08 | 0.96 | 1.95 | 1.36 | 0.80 | 0.65 | 0.92 | 0.14 | 2.87 | 15.20 | 255.46 | 105.80 | 104.89 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 100.87 | - |
| 2018 | 3.45 | -2.47 | 0.23 | 0.09 | -2.58 | -0.82 | 1.92 | 0.20 | 0.55 | 3.01 | 0.46 | -0.26 | 3.65 | 56.94 | 78.64 | 87.78 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 89.59 | - |
| 2017 | 2.92 | 2.37 | 0.73 | 0.46 | -1.18 | 0.92 | 3.11 | 2.27 | 2.48 | -0.04 | -0.64 | 1.72 | 16.09 | 162.03 | 72.35 | 92.56 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 78.17 | - |
| 2016 | 0.75 | 1.27 | 2.08 | 2.44 | 0.25 | -4.67 | 3.27 | 0.84 | 0.50 | 2.92 | -1.53 | 1.24 | 9.49 | 67.83 | 48.46 | 78.07 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 62.07 | - |
| 2015 | -0.34 | 2.45 | 1.51 | 0.92 | 0.26 | 0.39 | 1.86 | -1.28 | 0.02 | 1.62 | 0.55 | 0.54 | 8.78 | 66.21 | 35.60 | 84.40 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 42.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 86.347.853,11
0.00%
Valores a receberR$ 4.019,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.368,76
-0.06%
Valores a pagar-R$ 51.501,73
Patrimônio
R$ 86.302.734,04
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.