LÂMINA DE FUNDO
PHRONESIS FIA
PHRONESIS FIA
21254643000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,76076515
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.71%Patrimônio Líquido
R$ 46.051.931,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/11/2014
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Phronesis Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - | 177.38 | - |
| 2024 | -1.20 | 1.24 | 0.50 | -3.93 | 0.65 | -0.54 | 2.82 | 5.14 | -1.36 | 0.17 | -0.95 | -2.78 | -0.56 | - | 162.25 | - |
| 2023 | 4.28 | -3.14 | -2.28 | -0.16 | 6.48 | 5.69 | 3.13 | -1.62 | -1.89 | -2.57 | 7.84 | 4.06 | 20.70 | - | 163.73 | - |
| 2022 | 4.42 | -0.17 | 4.44 | -8.86 | 0.79 | -9.29 | 5.53 | 6.46 | 0.36 | 5.60 | -6.00 | -3.35 | -1.87 | - | 118.50 | - |
| 2021 | -0.89 | -2.07 | 2.58 | 2.63 | 4.03 | 0.94 | -3.16 | -1.74 | -5.47 | -6.87 | -2.87 | 1.75 | -11.17 | - | 122.66 | - |
| 2020 | 1.64 | -5.72 | -28.03 | 10.62 | 8.13 | 8.83 | 8.08 | 0.14 | -3.29 | -0.28 | 10.35 | 5.75 | 9.35 | - | 150.66 | - |
| 2019 | 7.91 | -1.02 | 0.45 | 1.78 | 1.96 | 3.41 | 2.65 | 1.87 | 1.11 | 1.43 | 1.48 | 7.44 | 34.63 | - | 129.23 | - |
| 2018 | 4.51 | -0.00 | -0.88 | -0.42 | -6.58 | -3.57 | 5.36 | -1.92 | 1.00 | 10.33 | 2.75 | 1.52 | 11.62 | - | 70.27 | - |
| 2017 | 4.14 | 1.91 | -0.08 | 1.57 | -1.64 | 0.71 | 3.49 | 3.85 | 3.84 | -0.28 | -2.82 | 3.57 | 19.51 | - | 52.54 | - |
| 2016 | -1.54 | 2.80 | 9.37 | 3.71 | -1.97 | 4.33 | 7.24 | 0.49 | 0.21 | 5.06 | -5.00 | 0.07 | 26.65 | - | 27.64 | - |
| 2015 | - | 3.82 | 1.87 | 2.56 | -0.90 | -0.70 | 0.82 | -4.07 | -0.95 | 1.66 | -0.96 | -2.11 | 0.78 | - | 0.78 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.99%
Cotas de fundosR$ 45.586.249,86
1.10%
AGUESR$ 507.314,34
0.08%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 36.796,47
0.07%
Opç compra - posiç titularesR$ 31.268,92
0.00%
Valores a receberR$ 1.792,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 349,07
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 26.897,29
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 41.118,87
-0.10%
Valores a pagar-R$ 43.825,53
Patrimônio
R$ 46.051.931,60
Cotistas
9
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.