LÂMINA DE FUNDO
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FI RF
04.511.306/0001-63
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7.609,314079
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%
Patrimônio Líquido
R$ 5.829.103,18
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
24/07/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.463.058.8117.4924.87651.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.710.550.670.630.46-------3.0673.56349.2863.96
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-546.05-
2023-1.010.360.740.620.920.870.790.880.770.680.780.697.3156.10335.9464.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.630.730.770.510.950.870.800.950.910.890.800.8510.1081.58306.2468.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.03-0.09-0.03-0.140.220.190.320.280.350.410.430.542.5457.21268.9769.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.160.10-0.720.080.190.110.180.05-0.34-0.04-0.040.25-0.02-259.8370.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.330.300.300.390.270.280.300.280.260.210.110.153.2354.29259.9173.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.290.130.290.350.180.300.240.480.55-0.050.250.553.6256.47248.6475.47
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.780.670.920.540.750.670.530.610.480.710.270.337.5075.53236.4677.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.890.680.830.860.871.040.961.060.940.791.010.9211.4181.56212.9979.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.760.670.860.760.850.911.000.960.970.920.830.9911.0082.96180.9481.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.37%
Títulos públicosR$ 4.043.526,46
29.05%
DebênturesR$ 1.693.533,19
0.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 53.480,35
0.87%
Operações compromissadasR$ 50.810,14
0.08%
DisponibilidadesR$ 4.375,73
0.02%
Valores a receberR$ 1.203,41
-0.31%
Valores a pagar-R$ 17.826,06
Patrimônio
R$ 5.829.103,18
Cotistas
1
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