LÂMINA DE FUNDO
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIM
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIM
04.194.774/0001-51
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 8.890,13356
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%
Patrimônio Líquido
R$ 30.376.152,13
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
23/08/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.252.908.6920.9922.02797.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.651.190.210.04-0.150.981.25-----2.8949.83502.4990.34
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-556.22-
20230.36-0.45-0.190.712.022.531.00-0.110.55-0.253.431.9312.0792.63485.5693.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20222.250.812.10-2.161.41-2.161.792.210.822.03-0.300.109.1273.67422.5094.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.92-1.401.480.431.790.25-0.93-0.65-1.67-1.59-0.120.99-2.39-378.8397.56
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
2020-0.37-2.50-8.112.972.472.692.48-1.01-1.82-0.304.352.813.03110.18390.55106.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20193.19-0.170.130.500.401.500.14-0.130.990.920.202.0510.11169.92376.13105.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20182.790.020.110.31-2.76-0.972.19-0.501.082.760.780.176.0093.60332.41100.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.121.050.210.47-0.360.561.452.111.530.66-0.891.6711.05111.28307.93101.43
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
2016-0.532.014.682.23-1.612.243.381.010.883.13-0.41-0.0818.09129.31267.34100.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-0.762.500.532.63-0.850.94-0.28-1.06-0.060.990.220.014.8436.50211.0795.04
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.14%
Títulos públicosR$ 16.750.304,56
25.90%
AGUESR$ 7.866.430,10
13.07%
DebênturesR$ 3.971.333,17
2.34%
Operações compromissadasR$ 710.390,00
2.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 617.104,90
0.85%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 259.034,14
0.76%
Outras aplicaçõesR$ 231.573,18
0.22%
Valores a receberR$ 66.440,18
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.392,92
-0.34%
Valores a pagar-R$ 103.850,69
Patrimônio
R$ 30.376.152,13
Cotistas
1
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