LÂMINA DE FUNDO
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIM
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIM
04194774000151
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9.344,767539
Atualizado: 19/03/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.18%Patrimônio Líquido
R$ 30.365.345,82
Atualizado: 19/03/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
23/08/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27 | 0.28 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.64 | - | 301.88 | 840.89 |
| 2024 | -0.65 | 1.19 | 0.21 | 0.04 | -0.15 | 0.98 | 1.30 | 2.19 | -0.15 | 0.28 | -0.58 | -0.72 | 3.97 | - | 287.76 | 801.56 |
| 2023 | 0.36 | -0.45 | -0.19 | 0.71 | 2.02 | 2.53 | 1.00 | -0.11 | 0.55 | -0.25 | 3.43 | 1.93 | 12.07 | - | 272.95 | 760.31 |
| 2022 | 2.25 | 0.81 | 2.10 | -2.16 | 1.41 | -2.16 | 1.79 | 2.21 | 0.82 | 2.03 | -0.30 | 0.10 | 9.12 | - | 232.79 | 648.44 |
| 2021 | -0.92 | -1.40 | 1.48 | 0.43 | 1.79 | 0.25 | -0.93 | -0.65 | -1.67 | -1.59 | -0.12 | 0.99 | -2.39 | - | 204.97 | 570.95 |
| 2020 | -0.37 | -2.50 | -8.11 | 2.97 | 2.47 | 2.69 | 2.48 | -1.01 | -1.82 | -0.30 | 4.35 | 2.81 | 3.03 | - | 212.44 | 591.76 |
| 2019 | 3.19 | -0.17 | 0.13 | 0.50 | 0.40 | 1.50 | 0.14 | -0.13 | 0.99 | 0.92 | 0.20 | 2.05 | 10.11 | - | 203.25 | 566.16 |
| 2018 | 2.79 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | -2.76 | -0.97 | 2.19 | -0.50 | 1.08 | 2.76 | 0.78 | 0.17 | 6.00 | - | 175.41 | 488.61 |
| 2017 | 2.12 | 1.05 | 0.21 | 0.47 | -0.36 | 0.56 | 1.45 | 2.11 | 1.53 | 0.66 | -0.89 | 1.67 | 11.05 | - | 159.82 | 445.18 |
| 2016 | -0.53 | 2.01 | 4.68 | 2.23 | -1.61 | 2.24 | 3.38 | 1.01 | 0.88 | 3.13 | -0.41 | -0.08 | 18.09 | - | 133.97 | 373.18 |
| 2015 | -0.76 | 2.50 | 0.53 | 2.63 | -0.85 | 0.94 | -0.28 | -1.06 | -0.06 | 0.99 | 0.22 | 0.01 | 4.84 | - | 98.13 | 273.34 |
| 2014 | -1.69 | 0.14 | 1.80 | 0.99 | 0.42 | 1.44 | 1.47 | 2.67 | -2.19 | 0.78 | 0.54 | -1.12 | 5.26 | - | 88.98 | 247.86 |
| 2013 | -0.08 | -0.51 | -0.08 | 0.43 | -0.50 | -2.29 | 0.63 | 0.69 | 1.38 | 1.84 | -0.43 | -0.15 | 0.87 | - | 79.54 | 221.56 |
| 2012 | 3.61 | 1.28 | -0.26 | -0.55 | -2.39 | 0.59 | 0.79 | 1.06 | 1.38 | -0.32 | 0.36 | 1.80 | 7.48 | - | 77.99 | 217.24 |
| 2011 | -0.09 | 0.68 | 0.89 | -0.12 | 0.28 | -0.20 | -0.41 | 0.18 | -1.52 | 3.21 | -0.46 | -0.02 | 2.38 | - | 65.60 | 182.73 |
| 2010 | -0.48 | 0.48 | 1.68 | -0.82 | -1.02 | -0.83 | 3.02 | -0.45 | 2.34 | 0.82 | -0.19 | 1.12 | 5.72 | - | 61.75 | 172.01 |
| 2009 | 2.13 | 0.52 | 2.19 | 3.97 | 3.68 | -0.43 | 1.71 | 1.17 | 2.89 | 0.85 | 2.08 | 0.91 | 23.85 | 129.69 | 53.00 | 147.63 |
| 2008 | -2.49 | 2.43 | -1.09 | 2.79 | 3.36 | -1.98 | -2.27 | -0.78 | -2.41 | -4.92 | 0.34 | 1.68 | -5.56 | - | 9.71 | 41.26 |
| 2007 | 0.83 | 0.21 | 1.68 | 2.34 | 2.36 | 1.49 | 1.34 | 0.70 | 3.46 | 3.00 | 0.08 | 0.84 | 19.88 | 122.94 | 57.01 | 352.57 |
| 2006 | 4.77 | 0.85 | 0.85 | 2.48 | -1.43 | 0.81 | 1.13 | -0.12 | 0.74 | 2.17 | 2.48 | 2.40 | 18.39 | 35.90 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.14%
Títulos públicosR$ 16.744.345,64
25.90%
AGUESR$ 7.863.631,62
13.07%
DebênturesR$ 3.969.920,37
2.34%
Operações compromissadasR$ 710.137,28
2.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 616.885,36
0.85%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 258.941,99
0.76%
Outras aplicaçõesR$ 231.490,80
0.22%
Valores a receberR$ 66.416,54
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.390,29
-0.34%
Valores a pagar-R$ 103.813,74
Patrimônio
R$ 30.365.345,82
Cotistas
1
Web
Android
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