Rentabilidade do IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIM

LÂMINA DE FUNDO

IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.11	2.76	8.54	20.83	21.85	796.67

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.65	1.19	0.21	0.04	-0.15	0.98	1.11	-	-	-	-	-	2.75	46.45	501.67	90.07
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	556.97	-
2023	0.36	-0.45	-0.19	0.71	2.02	2.53	1.00	-0.11	0.55	-0.25	3.43	1.93	12.07	92.63	485.56	93.33
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	520.25	-
2022	2.25	0.81	2.10	-2.16	1.41	-2.16	1.79	2.21	0.82	2.03	-0.30	0.10	9.12	73.67	422.50	94.15
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	448.75	-
2021	-0.92	-1.40	1.48	0.43	1.79	0.25	-0.93	-0.65	-1.67	-1.59	-0.12	0.99	-2.39	-	378.83	97.56
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	388.30	-
2020	-0.37	-2.50	-8.11	2.97	2.47	2.69	2.48	-1.01	-1.82	-0.30	4.35	2.81	3.03	110.18	390.55	106.26
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	367.54	-
2019	3.19	-0.17	0.13	0.50	0.40	1.50	0.14	-0.13	0.99	0.92	0.20	2.05	10.11	169.92	376.13	105.94
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	355.02	-
2018	2.79	0.02	0.11	0.31	-2.76	-0.97	2.19	-0.50	1.08	2.76	0.78	0.17	6.00	93.60	332.41	100.89
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	329.47	-
2017	2.12	1.05	0.21	0.47	-0.36	0.56	1.45	2.11	1.53	0.66	-0.89	1.67	11.05	111.28	307.93	101.43
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	303.60	-
2016	-0.53	2.01	4.68	2.23	-1.61	2.24	3.38	1.01	0.88	3.13	-0.41	-0.08	18.09	129.31	267.34	100.07
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	267.14	-
2015	-0.76	2.50	0.53	2.63	-0.85	0.94	-0.28	-1.06	-0.06	0.99	0.22	0.01	4.84	36.50	211.07	95.04
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	222.08	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

55.14%

Títulos públicosR$ 16.734.383,61

25.90%

AGUESR$ 7.858.953,16

13.07%

DebênturesR$ 3.967.558,47

2.34%

Operações compromissadasR$ 709.714,78

2.03%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 616.518,35

0.85%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 258.787,93

0.76%

Outras aplicaçõesR$ 231.353,07

0.22%

Valores a receberR$ 66.377,03

0.02%

DisponibilidadesR$ 7.385,89

-0.34%

Valores a pagar-R$ 103.751,98

Patrimônio

R$ 30.347.279,99

Cotistas

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