LÂMINA DE FUNDO
IU WESTERN ASSET CORPORATE III FI RF
IU WESTERN ASSET CORPORATE III FI RF
04.087.328/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,559687
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.59%
Patrimônio Líquido
R$ 142.049.168,17
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
07/11/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.461.2410.5420.6226.02834.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.46----------1.2481.05449.5784.87
CDI0.970.55----------1.53-529.74-
2023-0.530.440.850.651.161.020.861.030.730.671.020.849.0969.76442.8485.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.670.850.750.550.950.940.931.101.070.950.640.9810.8987.96397.6088.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.16-0.17-0.130.090.270.300.310.230.360.300.510.632.5757.88348.7489.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.360.25-0.600.340.450.270.42-0.04-0.49-0.050.060.671.6459.64337.4991.82
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.540.450.390.430.610.600.510.270.500.540.010.305.2788.57330.4393.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.500.370.510.430.140.280.440.380.560.370.370.735.2081.12308.8993.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.010.991.000.580.730.780.860.680.610.600.340.489.0190.74288.6895.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.420.811.171.090.881.141.041.091.120.940.781.0913.3295.21256.5596.03
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.960.680.930.940.990.840.980.721.011.040.801.0111.4686.43214.6496.65
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.75%
Títulos públicosR$ 96.235.186,35
20.99%
DebênturesR$ 29.816.603,37
6.31%
Operações compromissadasR$ 8.957.345,82
3.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.336.478,00
1.87%
Cotas de fundosR$ 2.649.381,62
0.17%
Merc Futuro - posic vendR$ 243.049,49
0.06%
Valores a receberR$ 91.296,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.701,02
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 86.534,38
-0.14%
Valores a pagar-R$ 201.340,43
Patrimônio
R$ 142.049.168,17
Cotistas
1
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