Rentabilidade do IU WESTERN ASSET CORPORATE III FI RF

LÂMINA DE FUNDO

IU WESTERN ASSET CORPORATE III FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.26	6.02	8.72	18.64	30.09	879.09

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.78	0.58	0.75	0.60	0.76	0.61	0.76	0.75	0.26	-	-	-	6.00	81.30	475.41	84.39
CDI	0.89	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.24	-	-	-	7.38	-	563.34	-
2023	-0.53	0.44	0.85	0.65	1.16	1.02	0.86	1.03	0.73	0.67	1.02	0.84	9.09	68.40	442.84	85.53
CDI	1.12	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	13.29	-	517.75	-
2022	0.67	0.85	0.75	0.55	0.95	0.94	0.93	1.10	1.07	0.95	0.64	0.98	10.89	90.83	397.60	89.29
CDI	0.77	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	11.99	-	445.28	-
2021	-0.16	-0.17	-0.13	0.09	0.27	0.30	0.31	0.23	0.36	0.30	0.51	0.63	2.57	67.63	348.74	90.14
CDI	0.16	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	3.80	-	386.90	-
2020	0.36	0.25	-0.60	0.34	0.45	0.27	0.42	-0.04	-0.49	-0.05	0.06	0.67	1.64	55.22	337.49	91.44
CDI	0.37	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	2.97	-	369.08	-
2019	0.54	0.45	0.39	0.43	0.61	0.60	0.51	0.27	0.50	0.54	0.01	0.30	5.27	86.82	330.43	92.94
CDI	0.49	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	6.07	-	355.55	-
2018	0.50	0.37	0.51	0.43	0.14	0.28	0.44	0.38	0.56	0.37	0.37	0.73	5.20	80.50	308.89	93.75
CDI	0.54	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	6.46	-	329.48	-
2017	1.01	0.99	1.00	0.58	0.73	0.78	0.86	0.68	0.61	0.60	0.34	0.48	9.01	85.24	288.68	95.14
CDI	1.12	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	10.57	-	303.42	-
2016	1.42	0.81	1.17	1.09	0.88	1.14	1.04	1.09	1.12	0.94	0.78	1.09	13.32	94.87	256.55	96.87
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	14.04	-	264.85	-
2015	0.96	0.68	0.93	0.94	0.99	0.84	0.98	0.72	1.01	1.04	0.80	1.01	11.46	87.88	214.64	97.59
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	219.93	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

67.75%

Títulos públicosR$ 101.059.597,93

20.99%

DebênturesR$ 31.311.353,59

6.31%

Operações compromissadasR$ 9.406.390,76

3.05%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.553.872,03

1.87%

Cotas de fundosR$ 2.782.199,02

0.17%

Merc Futuro - posic vendR$ 255.233,92

0.06%

Valores a receberR$ 95.873,02

0.01%

DisponibilidadesR$ 8.087,08

-0.06%

Merc Futuro - posic compr-R$ 90.872,48

-0.14%

Valores a pagar-R$ 211.433,93

Patrimônio

R$ 149.170.302,11

Cotistas

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