LÂMINA DE FUNDO
IU CONFIANCA FIM
IU CONFIANCA FIM
08.155.938/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,8593039
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.11%
Patrimônio Líquido
R$ 113.031.569,16
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.870.4013.4214.387.46290.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.700.760.05-0.580.87-------0.399.87290.5495.21
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-305.14-
20231.66-1.05-0.901.084.043.381.16-0.180.75-0.605.262.6418.41141.29289.0299.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.07-0.435.24-3.102.09-6.561.963.34-2.044.31-3.05-1.370.796.38228.5493.35
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-2.62-2.754.961.583.44-0.37-2.77-3.34-1.39-4.06-0.972.23-6.33-225.96109.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-1.27-4.23-12.512.504.712.652.06-1.64-1.89-1.4510.735.803.63132.00247.99127.97
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.54-0.420.782.480.201.661.620.741.160.431.072.4514.56244.71235.80126.82
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20182.58-0.510.160.31-2.57-1.122.59-0.991.032.360.570.314.6873.01193.12113.69
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.492.201.210.03-0.370.272.771.631.620.76-0.551.2913.01131.02180.02117.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.213.215.783.49-0.101.792.521.671.271.68-0.331.5425.06179.13147.78113.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.661.520.352.361.090.35-0.25-3.40-1.382.031.250.645.2039.2298.1395.84
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.78%
AGUESR$ 64.177.228,23
16.29%
Títulos públicosR$ 18.413.803,38
12.43%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.048.233,69
5.24%
DebênturesR$ 5.919.842,72
5.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.776.547,29
2.92%
Cotas de fundosR$ 3.303.594,58
0.92%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.035.966,66
0.26%
Valores a receberR$ 294.460,35
0.17%
Opç venda - posiç titularesR$ 194.829,17
0.06%
DisponibilidadesR$ 68.878,87
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 19.982,48
-0.07%
Valores a pagar-R$ 75.985,39
-0.09%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 105.844,69
Patrimônio
R$ 113.031.569,16
Cotistas
1
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