LÂMINA DE FUNDO
IU CONFIANCA FIF MULT RESP LIMITADA
IU CONFIANCA FIF MULT RESP LIMITADA
08.155.938/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,9741672
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.42%Patrimônio Líquido
R$ 104.253.073,75
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | 276.99 | - |
| 2024 | -0.70 | 0.76 | 0.05 | -0.58 | 0.28 | 0.83 | 1.43 | 2.12 | -0.90 | 0.20 | -0.59 | -1.34 | 1.51 | - | 272.23 | - |
| 2023 | 1.66 | -1.05 | -0.90 | 1.08 | 4.04 | 3.38 | 1.16 | -0.18 | 0.75 | -0.60 | 5.26 | 2.64 | 18.41 | - | 266.69 | - |
| 2022 | 1.07 | -0.43 | 5.24 | -3.10 | 2.09 | -6.56 | 1.96 | 3.34 | -2.04 | 4.31 | -3.05 | -1.37 | 0.79 | - | 209.68 | - |
| 2021 | -2.62 | -2.75 | 4.96 | 1.58 | 3.44 | -0.37 | -2.77 | -3.34 | -1.39 | -4.06 | -0.97 | 2.23 | -6.33 | - | 207.25 | - |
| 2020 | -1.27 | -4.23 | -12.51 | 2.50 | 4.71 | 2.65 | 2.06 | -1.64 | -1.89 | -1.45 | 10.73 | 5.80 | 3.63 | - | 228.02 | - |
| 2019 | 1.54 | -0.42 | 0.78 | 2.48 | 0.20 | 1.66 | 1.62 | 0.74 | 1.16 | 0.43 | 1.07 | 2.45 | 14.56 | - | 216.53 | - |
| 2018 | 2.58 | -0.51 | 0.16 | 0.31 | -2.57 | -1.12 | 2.59 | -0.99 | 1.03 | 2.36 | 0.57 | 0.31 | 4.68 | - | 176.30 | - |
| 2017 | 1.49 | 2.20 | 1.21 | 0.03 | -0.37 | 0.27 | 2.77 | 1.63 | 1.62 | 0.76 | -0.55 | 1.29 | 13.01 | - | 163.94 | - |
| 2016 | 0.21 | 3.21 | 5.78 | 3.49 | -0.10 | 1.79 | 2.52 | 1.67 | 1.27 | 1.68 | -0.33 | 1.54 | 25.06 | - | 133.56 | - |
| 2015 | 0.66 | 1.52 | 0.35 | 2.36 | 1.09 | 0.35 | -0.25 | -3.40 | -1.38 | 2.03 | 1.25 | 0.64 | 5.20 | - | 86.76 | - |
| 2014 | -1.76 | 2.64 | 1.17 | 1.78 | 1.91 | 0.70 | 1.51 | 1.57 | -0.41 | 0.41 | 0.41 | -1.14 | 9.05 | - | 77.53 | - |
| 2013 | 0.15 | -0.61 | 0.47 | 0.95 | -1.06 | -1.39 | 0.94 | -0.81 | 1.46 | 0.77 | -1.57 | 0.51 | -0.25 | - | 62.79 | - |
| 2012 | 1.89 | 1.68 | 1.48 | 2.69 | 0.93 | 0.58 | 2.63 | 1.08 | 1.28 | 2.11 | 0.20 | 1.59 | 19.69 | - | 63.20 | - |
| 2011 | 0.31 | 0.63 | 1.02 | 0.31 | 1.22 | -0.10 | 0.42 | 3.01 | 0.33 | 1.83 | 1.67 | 0.37 | 11.55 | - | 36.35 | - |
| 2010 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 0.33 | 0.51 | 0.84 | 1.35 | 1.00 | 0.77 | 0.98 | 0.44 | 1.24 | 10.48 | - | 22.24 | - |
| 2009 | 1.97 | 0.88 | 0.99 | 0.62 | 1.08 | 0.56 | 0.78 | 0.87 | 0.67 | 0.20 | 0.66 | 0.88 | 10.64 | 10.64 | ||
| 2008 | -0.92 | 2.45 | -1.29 | 2.52 | 2.39 | -1.40 | -0.87 | -0.20 | -1.92 | -4.56 | 1.52 | 2.68 | 0.11 | 0.11 | ||
| 2007 | -0.26 | 3.86 | 1.59 | -0.14 | 0.95 | 6.09 | 6.09 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.78%
AGUESR$ 59.192.961,38
16.29%
Títulos públicosR$ 16.983.711,87
12.43%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.957.190,23
5.24%
DebênturesR$ 5.460.083,45
5.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.327.916,93
2.92%
Cotas de fundosR$ 3.047.023,87
0.92%
Brazilian depos receipt BDRR$ 955.509,24
0.26%
Valores a receberR$ 271.591,35
0.17%
Opç venda - posiç titularesR$ 179.697,94
0.06%
DisponibilidadesR$ 63.529,46
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 18.430,56
-0.07%
Valores a pagar-R$ 70.084,06
-0.09%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 97.624,36
Patrimônio
R$ 104.253.073,75
Cotistas
1
Web
Android
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