LÂMINA DE FUNDO
ITIQUIRA JATAI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP
ITIQUIRA JATAI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP
30353827000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,70052783
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%Patrimônio Líquido
R$ 20.227.341,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/09/2018
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Jatai Gestão de Recursos de Terceiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92 | 0.50 | 0.54 | 0.96 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | - | -41.25 | - |
| 2024 | 0.64 | 0.70 | 0.87 | -0.08 | 0.73 | 0.79 | 0.68 | -0.58 | 0.76 | 0.88 | 0.67 | 0.64 | 6.90 | - | -44.18 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.67 | 0.74 | 0.59 | 0.83 | 1.10 | 1.01 | 0.73 | 0.47 | 0.36 | 1.23 | 1.06 | 10.42 | - | -47.78 | - |
| 2022 | 0.88 | 1.00 | 2.81 | 1.23 | 1.22 | 0.59 | 0.55 | 1.05 | 0.84 | 1.53 | 0.28 | 0.86 | 13.60 | - | -52.71 | - |
| 2021 | -67.22 | 1.14 | 0.43 | 0.74 | 0.14 | 0.59 | -1.09 | 0.44 | 1.11 | 0.36 | 0.67 | 1.00 | -65.37 | - | -58.37 | - |
| 2020 | 0.60 | -1.11 | -9.61 | 3.79 | 2.74 | 1.99 | 3.52 | -0.40 | -1.20 | -0.37 | 2.56 | 2.63 | 4.47 | - | 20.20 | - |
| 2019 | 2.61 | 0.01 | -0.00 | 0.47 | 0.92 | 1.17 | 0.96 | 0.69 | 0.71 | 1.53 | 0.09 | 2.34 | 12.08 | - | 15.06 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | -0.04 | 0.61 | 2.66 | - | 2.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.00%
Cotas de fundosR$ 14.766.070,47
23.36%
Títulos públicosR$ 4.724.424,89
3.47%
Operações compromissadasR$ 701.541,65
0.12%
Valores a receberR$ 24.125,00
0.08%
DisponibilidadesR$ 15.652,48
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.472,51
Patrimônio
R$ 20.227.341,40
Cotistas
1
Web
Android
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