LÂMINA DE FUNDO
ITG FIA IE
ITG FIA IE
27.717.376/0001-78
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8430602
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.47%Patrimônio Líquido
R$ 52.051.594,53
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/07/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.27 | 2.53 | 0.29 | -3.23 | 0.36 | 3.30 | 1.50 | - | - | - | - | - | 0.24 | 4.05 | -8.62 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 48.12 | - |
| 2023 | 1.90 | -3.79 | -3.02 | 0.51 | 7.25 | 4.16 | 3.47 | -2.66 | -2.04 | -3.66 | 10.37 | 4.35 | 16.87 | 129.47 | -8.84 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 39.84 | - |
| 2022 | 3.24 | -1.18 | 4.96 | -9.36 | -0.03 | -11.31 | 6.54 | 5.49 | -0.97 | 9.12 | -8.64 | -3.04 | -7.42 | - | -22.00 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 23.72 | - |
| 2021 | -2.04 | -4.86 | 2.73 | 4.56 | 5.49 | 2.43 | -5.61 | -3.36 | -8.11 | -11.24 | -5.48 | 0.45 | -23.59 | - | -15.75 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 10.09 | - |
| 2020 | -1.47 | -8.37 | -37.70 | 14.48 | 9.28 | 11.87 | 10.72 | -1.35 | -3.81 | -1.73 | 10.98 | 5.80 | -4.57 | - | 10.26 | 189.61 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 5.41 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2.55 | 2.05 | 2.88 | -0.34 | 7.68 | 15.54 | 600.00 | 15.54 | 600.00 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 2.59 | - | 2.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.53%
AGUESR$ 42.957.051,45
7.21%
Operações compromissadasR$ 3.751.062,45
5.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.828.854,77
2.83%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.473.843,14
1.81%
Brazilian depos receipt BDRR$ 943.746,16
0.26%
Valores a receberR$ 134.271,86
-0.07%
Valores a pagar-R$ 37.237,84
Patrimônio
R$ 52.051.594,53
Cotistas
5
Web
Android
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