LÂMINA DE FUNDO
ITG FIA IE
ITG FIA IE
27.717.376/0001-78
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8409322
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.21%
Patrimônio Líquido
R$ 49.692.162,73
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/07/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.75-3.5514.982.30-14.43-12.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.270.75-----------3.55--12.08-
CDI0.970.59----------1.57-42.04-
20231.90-3.79-3.020.517.254.163.47-2.66-2.04-3.6610.374.3516.87129.47-8.84-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-39.84-
20223.24-1.184.96-9.36-0.03-11.316.545.49-0.979.12-8.64-3.04-7.42--22.00-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-23.72-
2021-2.04-4.862.734.565.492.43-5.61-3.36-8.11-11.24-5.480.45-23.59--15.75-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-10.09-
2020-1.47-8.37-37.7014.489.2811.8710.72-1.35-3.81-1.7310.985.80-4.57-10.26189.61
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-5.41-
2019-------2.552.052.88-0.347.6815.54600.0015.54600.00
CDI------0.370.500.460.480.380.372.59-2.59-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.53%
AGUESR$ 41.009.863,58
7.21%
Operações compromissadasR$ 3.581.031,62
5.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.700.626,43
2.83%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.407.035,72
1.81%
Brazilian depos receipt BDRR$ 900.967,36
0.26%
Valores a receberR$ 128.185,49
-0.07%
Valores a pagar-R$ 35.549,89
Patrimônio
R$ 49.692.162,73
Cotistas
5
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