LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA ITCA FIM RESP LIMITADA
CL UNICA ITCA FIM RESP LIMITADA
07.707.747/0001-23
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 80,16895317
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.10%Patrimônio Líquido
R$ 227.751.604,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/09/2006
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.83 | - | 711.61 | 3137.61 |
| 2024 | -0.61 | 1.35 | 0.66 | -3.03 | 0.72 | 1.28 | 3.02 | 3.99 | -1.72 | -0.44 | -4.09 | -4.74 | -3.94 | - | 681.68 | 3005.64 |
| 2023 | 3.55 | -1.79 | -2.06 | 1.17 | 5.36 | 4.59 | 2.08 | -0.77 | -1.44 | -2.35 | 6.74 | 3.07 | 19.10 | - | 713.74 | 3147.00 |
| 2022 | 2.93 | -0.09 | 3.03 | -4.79 | -0.38 | -5.69 | 5.36 | 4.75 | 0.63 | 4.89 | -5.06 | -1.86 | 2.87 | - | 583.24 | 2571.60 |
| 2021 | 0.10 | -1.05 | -0.49 | 2.22 | 1.57 | 1.37 | -2.29 | -0.54 | -3.16 | -7.16 | -2.83 | 0.53 | -11.46 | - | 564.18 | 2487.57 |
| 2020 | 3.36 | -7.14 | -28.18 | 11.73 | 10.01 | 10.32 | 10.72 | -0.90 | -3.28 | -1.04 | 11.39 | 4.21 | 13.95 | - | 650.14 | 2866.58 |
| 2019 | 8.32 | -0.80 | -0.41 | 0.99 | 2.07 | 4.60 | 3.08 | -0.51 | 1.12 | 1.03 | 1.23 | 7.71 | 31.81 | - | 558.31 | 2461.68 |
| 2018 | 8.15 | 1.34 | -3.24 | -0.86 | -7.00 | -2.61 | 6.48 | -3.32 | 0.91 | 10.53 | 1.88 | 0.70 | 12.17 | - | 399.44 | 1761.20 |
| 2017 | 7.54 | 1.95 | -0.59 | 1.47 | -2.69 | 0.31 | 4.80 | 4.77 | 3.85 | 0.04 | -4.48 | 7.32 | 26.24 | - | 345.25 | 1522.27 |
| 2016 | -1.54 | 2.80 | 3.79 | 4.82 | -4.97 | 6.32 | 8.43 | 0.12 | -0.41 | 6.69 | -6.07 | 0.92 | 21.65 | - | 252.70 | 1114.20 |
| 2015 | -4.51 | 7.30 | 1.56 | 4.20 | -3.84 | -0.43 | 0.43 | -4.86 | -1.98 | 3.95 | 0.20 | 0.31 | 1.59 | - | 189.93 | 837.43 |
| 2014 | -5.78 | 2.19 | 3.49 | 2.04 | 0.47 | 3.05 | 3.16 | 7.28 | -10.41 | 0.69 | 1.48 | -5.34 | 0.95 | - | 185.39 | 817.42 |
| 2013 | 0.98 | -0.02 | -0.96 | 0.26 | -1.02 | -6.66 | 5.97 | 1.88 | 1.34 | 3.94 | -0.48 | -0.65 | 4.14 | - | 182.71 | 805.60 |
| 2012 | 5.54 | 3.69 | 1.12 | 0.66 | -7.08 | 3.29 | 3.52 | 2.53 | 3.28 | 1.26 | 1.51 | 4.69 | 26.11 | - | 171.47 | 756.04 |
| 2011 | -4.30 | 1.85 | 3.25 | -0.07 | 0.23 | 0.47 | -2.91 | -0.90 | -1.76 | 7.10 | -1.58 | 0.85 | 1.76 | - | 115.26 | 508.20 |
| 2010 | -4.30 | 1.07 | 4.49 | -1.99 | -3.90 | -0.02 | 10.07 | 0.69 | 7.51 | 1.28 | -1.69 | 1.38 | 14.47 | - | 111.54 | 491.80 |
| 2009 | 0.34 | 0.82 | 7.54 | 12.17 | 10.45 | -4.12 | 9.50 | 3.27 | 10.64 | 2.02 | 9.23 | 2.57 | 84.80 | 373.90 | 84.80 | 373.90 |
| 2008 | -9.23 | 8.58 | -9.70 | 9.56 | 10.20 | -9.37 | -16.40 | -6.89 | -5.49 | -24.55 | 0.82 | 2.47 | -44.16 | -44.16 | ||
| 2007 | 1.36 | -2.36 | 3.81 | 5.65 | 6.49 | 3.57 | 5.64 | -2.47 | 9.96 | 11.57 | -0.94 | 2.57 | 53.75 | 53.75 | ||
| 2006 | 6.39 | 6.26 | 8.52 | 22.68 | 22.68 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.31%
Cotas de fundosR$ 203.413.953,73
10.71%
Títulos públicosR$ 24.389.529,82
0.02%
Valores a receberR$ 36.594,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 90,76
-0.04%
Valores a pagar-R$ 88.567,75
Patrimônio
R$ 227.751.604,01
Cotistas
1
Web
Android
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