LÂMINA DE FUNDO
ITAUVEST PRIVATE RF REF DI FC
ITAUVEST PRIVATE RF REF DI FC
64.919.871/0001-96
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,764847
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.08%
Patrimônio Líquido
R$ 2.178.787,33
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/09/1992
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.355.5710.9423.8636.032759.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.810.850.830.880.790.35-----5.58-478.47712.27
2023-0.010.531.020.851.071.051.071.171.020.920.970.9211.10-447.89666.75
20220.800.910.890.731.111.031.021.191.091.041.061.1212.67-393.15585.26
20210.080.090.180.230.290.370.400.510.480.580.590.764.65-337.70502.71
20200.350.260.030.090.250.150.220.150.110.120.160.132.04-318.25473.76
20190.500.460.430.480.500.430.530.460.430.430.320.315.41-309.89461.31
20180.540.430.490.470.480.470.500.530.440.500.450.465.91-288.85429.99
20170.940.760.910.680.780.700.670.660.510.510.510.508.44-267.15397.69
20160.940.871.020.940.981.030.991.070.970.920.910.9812.26-238.58355.16
20150.820.720.910.830.860.941.040.990.990.980.931.0311.62-201.60300.11
20140.730.670.650.710.740.710.810.740.780.810.720.849.28-170.20253.37
20130.480.390.440.490.480.500.580.580.590.670.600.676.66-147.26219.22
20120.780.640.730.620.630.520.530.550.430.480.430.436.98-131.82196.23
20110.750.730.820.740.880.850.860.950.830.770.760.7910.18-116.69173.71
20100.550.510.630.560.630.670.750.770.730.700.700.808.30-96.67143.91
20090.960.780.970.720.660.660.690.590.580.600.600.628.7664.8481.60121.47
20080.810.700.730.680.780.840.960.920.970.850.951.1010.7961.0676.34113.99
20070.950.770.920.820.900.790.840.860.690.810.730.7310.2670.3267.68114.38
20061.321.061.300.981.161.071.041.120.940.970.910.8713.5167.18
20051.271.141.441.311.391.471.411.521.401.311.321.4017.67109.4166.97141.65
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.88%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 651.021,65
28.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 620.518,63
19.80%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 431.399,89
17.27%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 376.276,57
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 53.162,41
Patrimônio
R$ 2.178.787,33
Cotistas
60
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