LÂMINA DE FUNDO
ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RF RESP LIM
ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RF RESP LIM
03.438.278/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,617206
Atualizado: 14/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.99%
Patrimônio Líquido
R$ 137.605.162,46
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
20/12/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.303.419.2222.1531.281243.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.700.620.700.400.640.30------3.4171.64577.0487.12
CDI0.970.800.830.890.830.35------4.76-662.38-
20230.910.661.110.911.171.080.991.030.660.750.971.0811.9291.48554.7288.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.530.771.280.740.940.790.691.041.030.970.690.9810.9688.53484.9989.18
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.10-0.11-0.060.290.310.330.350.190.42-0.200.960.492.9065.32427.2190.33
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.330.22-0.540.340.400.430.530.01-0.290.150.280.732.6194.91412.3591.93
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.730.520.450.550.710.680.620.280.700.720.000.456.60110.92399.3292.03
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.700.380.560.42-0.260.320.670.300.530.920.390.605.6788.46368.4091.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.091.031.010.670.720.781.060.780.730.530.390.529.7197.78343.2791.90
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.181.011.341.030.991.191.091.081.110.900.871.1813.7798.43304.0491.92
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.090.660.941.031.010.801.090.760.721.200.941.1111.9690.20255.1391.81
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 137.673.034,83
0.04%
DisponibilidadesR$ 52.470,18
0.01%
Valores a receberR$ 8.954,43
-0.09%
Valores a pagar-R$ 129.297,37
Patrimônio
R$ 137.605.162,46
Cotistas
1
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