LÂMINA DE FUNDO
ITAUPRE PREMIUM F100 FIF CIC RF RESP LIM
ITAUPRE PREMIUM F100 FIF CIC RF RESP LIM
04.089.406/0001-43
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9.243,15166
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%
Patrimônio Líquido
R$ 6.383.119,90
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
29/08/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.511.1711.0522.9327.79817.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.660.51----------1.1774.52444.9283.95
CDI0.970.59----------1.57-529.99-
20230.870.631.070.871.131.030.950.990.630.710.941.0411.4287.64438.6184.31
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.480.731.230.680.900.750.641.000.980.930.660.9410.3883.84383.4185.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.14-0.15-0.100.260.270.290.310.150.37-0.240.920.452.4154.28337.9587.03
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.260.19-0.550.300.360.400.49-0.04-0.330.110.240.692.1377.45327.6489.14
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.670.460.400.490.650.620.560.220.640.66-0.060.385.8498.15318.7289.77
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.650.330.510.37-0.310.270.610.250.470.860.340.545.0078.00295.6289.73
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.040.980.960.620.670.731.010.730.680.480.350.479.0791.34276.7891.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.130.971.290.980.941.141.041.031.060.850.821.1313.1193.71245.4591.88
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.040.630.900.990.960.761.040.710.671.150.891.0711.3685.67205.4192.49
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 6.385.292,08
0.15%
DisponibilidadesR$ 9.270,03
0.01%
Valores a receberR$ 721,41
-0.19%
Valores a pagar-R$ 12.163,22
Patrimônio
R$ 6.383.119,90
Cotistas
1
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