LÂMINA DE FUNDO
ITAUPRE MASTER V20 FIF CIC MULT RESP LIM
ITAUPRE MASTER V20 FIF CIC MULT RESP LIM
03.173.729/0001-58
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,650802
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.42%Patrimônio Líquido
R$ 78.719.578,69
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
06/04/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.39 | 1.03 | 0.28 | -0.02 | 0.10 | 0.82 | 1.05 | 1.89 | 0.07 | 0.05 | - | - | 4.97 | 59.81 | 616.34 | 108.30 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 569.08 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.14 | 0.37 | 0.88 | 2.06 | 2.36 | 1.06 | 0.17 | 0.46 | 0.02 | 2.93 | 1.91 | 14.25 | 107.22 | 582.43 | 112.49 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 517.75 | - |
| 2022 | 1.81 | 0.78 | 2.23 | -1.50 | 1.51 | -1.83 | 1.44 | 2.05 | 0.88 | 1.85 | -0.12 | 0.26 | 9.66 | 80.57 | 497.31 | 111.68 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 445.28 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.00 | 1.08 | 0.58 | 1.47 | 0.33 | -0.61 | -0.41 | -1.03 | -1.45 | 0.43 | 0.91 | -0.55 | - | 444.69 | 114.94 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 386.90 | - |
| 2020 | -0.11 | -1.52 | -6.68 | 2.25 | 2.10 | 2.11 | 2.04 | -0.71 | -1.20 | -0.05 | 3.16 | 2.45 | 3.48 | 117.17 | 447.70 | 121.30 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 369.08 | - |
| 2019 | 2.72 | 0.00 | 0.29 | 0.60 | 0.65 | 1.28 | 0.61 | 0.06 | 1.21 | 1.00 | 0.18 | 1.79 | 10.86 | 178.91 | 429.29 | 120.74 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 355.55 | - |
| 2018 | 2.76 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | -2.41 | -0.84 | 2.27 | -0.48 | 1.10 | 2.72 | 0.77 | 0.07 | 7.38 | 114.24 | 377.44 | 114.56 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 329.48 | - |
| 2017 | 2.29 | 1.41 | 0.26 | 0.66 | -0.24 | 0.67 | 1.78 | 2.06 | 1.52 | 0.38 | -0.35 | 1.58 | 12.66 | 119.77 | 344.62 | 113.58 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 303.42 | - |
| 2016 | -0.40 | 1.93 | 4.44 | 2.37 | -1.34 | 2.18 | 3.05 | 1.03 | 1.01 | 2.88 | -0.26 | 0.38 | 18.53 | 131.98 | 294.66 | 111.25 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 264.85 | - |
| 2015 | -0.40 | 2.47 | 0.56 | 2.74 | -0.46 | 0.73 | 0.00 | -1.09 | -0.06 | 1.32 | 0.43 | 0.12 | 6.47 | 49.62 | 232.96 | 105.92 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 219.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 78.778.862,40
0.04%
DisponibilidadesR$ 35.097,13
0.00%
Valores a receberR$ 1.693,85
-0.12%
Valores a pagar-R$ 96.076,97
Patrimônio
R$ 78.719.578,69
Cotistas
1
Web
Android
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