LÂMINA DE FUNDO
ITAUPRE CLASSIC F100 FIF CIC RF RESP LIM
ITAUPRE CLASSIC F100 FIF CIC RF RESP LIM
04.685.333/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,199655
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.54%
Patrimônio Líquido
R$ 15.255.601,00
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
20/12/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.463.409.0221.5330.17812.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.660.590.670.370.610.46------3.4168.61441.7280.16
CDI0.970.800.830.890.830.55------4.97-551.08-
20230.880.651.080.881.141.050.961.000.620.720.951.0511.5588.64423.8681.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.490.751.250.700.910.760.651.011.000.940.660.9510.5585.22369.6282.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-0.13-0.14-0.090.270.280.300.320.160.39-0.220.930.452.5457.21324.8083.65
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.290.19-0.560.310.370.410.50-0.02-0.320.120.250.702.2682.18314.2885.51
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.700.480.420.520.670.640.590.240.660.68-0.030.416.14103.19305.1285.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.670.350.530.39-0.290.290.640.270.500.880.360.575.2882.37281.6985.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.051.000.980.640.690.751.030.750.700.500.360.499.3193.76262.5486.48
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.150.991.311.000.961.161.061.051.080.870.841.1513.3895.64231.6786.72
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.060.640.911.000.980.771.050.730.691.170.911.0811.5687.18192.5386.69
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 15.267.651,40
0.04%
DisponibilidadesR$ 6.260,30
0.01%
Valores a receberR$ 1.281,40
-0.13%
Valores a pagar-R$ 19.591,11
Patrimônio
R$ 15.255.601,00
Cotistas
1
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