LÂMINA DE FUNDO
ITAUPR ANNUITY V30 FIF CIC MULT RESP LIM
ITAUPR ANNUITY V30 FIF CIC MULT RESP LIM
02.668.765/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,176726
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.67%
Patrimônio Líquido
R$ 17.136.167,92
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
17/08/1998
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.151.356.7619.9117.901124.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.981.09-0.04-0.34-0.290.771.15-----1.35-220.97535.46
20231.42-0.57-0.250.752.282.800.95-0.340.23-0.513.812.1113.32-216.69525.08
20222.200.622.43-2.721.42-3.101.672.360.662.12-0.57-0.206.90-179.47434.89
2021-1.23-1.551.430.541.760.18-1.14-0.82-1.84-2.270.010.94-4.01-161.43391.18
2020-0.50-2.53-8.883.022.542.672.49-1.23-1.81-0.274.442.892.10-172.35417.64
20193.49-0.420.040.450.451.460.41-0.251.320.960.082.1610.56-166.75404.07
20183.640.230.160.32-3.73-1.592.91-0.981.173.420.81-0.355.91-141.27342.33
20172.721.47-0.290.47-0.930.411.962.541.750.13-0.891.9611.80-127.81309.71
2016-1.362.305.852.84-2.652.493.860.820.793.73-0.99-0.2018.56-103.76251.43
2015-1.333.230.213.44-1.370.52-0.73-2.38-0.741.26-0.03-0.571.35-71.86174.13
2014-2.340.152.451.120.241.451.883.30-3.370.770.46-2.343.60-69.57168.58
2013-0.43-1.21-0.43-0.05-1.39-3.710.701.231.741.59-0.84-0.16-3.04-63.68154.31
20123.581.62-0.28-0.92-3.270.101.260.801.34-0.830.401.975.75-68.81166.74
2011-0.890.680.96-0.79-0.25-0.65-1.31-0.40-1.893.84-0.360.23-0.94-59.64144.52
2010-1.160.751.78-1.06-1.68-0.833.46-0.642.310.93-0.961.143.97-61.15148.18
20091.510.272.724.073.98-0.712.231.113.060.412.700.6724.23130.8355.00133.28
2008-2.163.07-1.663.073.54-2.87-2.29-1.59-2.68-7.78-0.280.66-10.95-6.4826.17
20070.620.071.882.422.591.450.980.043.542.94-0.430.9718.37143.63153.83786.10
20066.230.310.102.59-1.700.910.860.160.142.652.522.5618.5241.27
2005-2.286.83-1.51-1.641.850.511.873.093.56-0.382.562.6318.06304.0424.77129.06
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.28%
Cotas de fundosR$ 17.184.509,74
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.399,28
0.00%
Valores a receberR$ 636,42
-0.33%
Valores a pagar-R$ 56.377,63
Patrimônio
R$ 17.136.167,92
Cotistas
1
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