LÂMINA DE FUNDO
ITAUPREV ANNUITY V30 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ITAUPREV ANNUITY V30 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
02668765000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,47797
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.31%Patrimônio Líquido
R$ 15.941.354,29
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
17/08/1998
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 226.55 | 548.98 |
| 2024 | -0.98 | 1.09 | -0.04 | -0.34 | -0.29 | 0.77 | 1.03 | 2.24 | -0.33 | 0.11 | -0.83 | -0.96 | 1.43 | - | 221.22 | 536.06 |
| 2023 | 1.42 | -0.57 | -0.25 | 0.75 | 2.28 | 2.80 | 0.95 | -0.34 | 0.23 | -0.51 | 3.81 | 2.11 | 13.32 | - | 216.69 | 525.08 |
| 2022 | 2.20 | 0.62 | 2.43 | -2.72 | 1.42 | -3.10 | 1.67 | 2.36 | 0.66 | 2.12 | -0.57 | -0.20 | 6.90 | - | 179.47 | 434.89 |
| 2021 | -1.23 | -1.55 | 1.43 | 0.54 | 1.76 | 0.18 | -1.14 | -0.82 | -1.84 | -2.27 | 0.01 | 0.94 | -4.01 | - | 161.43 | 391.18 |
| 2020 | -0.50 | -2.53 | -8.88 | 3.02 | 2.54 | 2.67 | 2.49 | -1.23 | -1.81 | -0.27 | 4.44 | 2.89 | 2.10 | - | 172.35 | 417.64 |
| 2019 | 3.49 | -0.42 | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 1.46 | 0.41 | -0.25 | 1.32 | 0.96 | 0.08 | 2.16 | 10.56 | - | 166.75 | 404.07 |
| 2018 | 3.64 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | -3.73 | -1.59 | 2.91 | -0.98 | 1.17 | 3.42 | 0.81 | -0.35 | 5.91 | - | 141.27 | 342.33 |
| 2017 | 2.72 | 1.47 | -0.29 | 0.47 | -0.93 | 0.41 | 1.96 | 2.54 | 1.75 | 0.13 | -0.89 | 1.96 | 11.80 | - | 127.81 | 309.71 |
| 2016 | -1.36 | 2.30 | 5.85 | 2.84 | -2.65 | 2.49 | 3.86 | 0.82 | 0.79 | 3.73 | -0.99 | -0.20 | 18.56 | - | 103.76 | 251.43 |
| 2015 | -1.33 | 3.23 | 0.21 | 3.44 | -1.37 | 0.52 | -0.73 | -2.38 | -0.74 | 1.26 | -0.03 | -0.57 | 1.35 | - | 71.86 | 174.13 |
| 2014 | -2.34 | 0.15 | 2.45 | 1.12 | 0.24 | 1.45 | 1.88 | 3.30 | -3.37 | 0.77 | 0.46 | -2.34 | 3.60 | - | 69.57 | 168.58 |
| 2013 | -0.43 | -1.21 | -0.43 | -0.05 | -1.39 | -3.71 | 0.70 | 1.23 | 1.74 | 1.59 | -0.84 | -0.16 | -3.04 | - | 63.68 | 154.31 |
| 2012 | 3.58 | 1.62 | -0.28 | -0.92 | -3.27 | 0.10 | 1.26 | 0.80 | 1.34 | -0.83 | 0.40 | 1.97 | 5.75 | - | 68.81 | 166.74 |
| 2011 | -0.89 | 0.68 | 0.96 | -0.79 | -0.25 | -0.65 | -1.31 | -0.40 | -1.89 | 3.84 | -0.36 | 0.23 | -0.94 | - | 59.64 | 144.52 |
| 2010 | -1.16 | 0.75 | 1.78 | -1.06 | -1.68 | -0.83 | 3.46 | -0.64 | 2.31 | 0.93 | -0.96 | 1.14 | 3.97 | - | 61.15 | 148.18 |
| 2009 | 1.51 | 0.27 | 2.72 | 4.07 | 3.98 | -0.71 | 2.23 | 1.11 | 3.06 | 0.41 | 2.70 | 0.67 | 24.23 | 130.83 | 55.00 | 133.28 |
| 2008 | -2.16 | 3.07 | -1.66 | 3.07 | 3.54 | -2.87 | -2.29 | -1.59 | -2.68 | -7.78 | -0.28 | 0.66 | -10.95 | - | 6.48 | 26.17 |
| 2007 | 0.62 | 0.07 | 1.88 | 2.42 | 2.59 | 1.45 | 0.98 | 0.04 | 3.54 | 2.94 | -0.43 | 0.97 | 18.37 | 143.63 | 153.83 | 786.10 |
| 2006 | 6.23 | 0.31 | 0.10 | 2.59 | -1.70 | 0.91 | 0.86 | 0.16 | 0.14 | 2.65 | 2.52 | 2.56 | 18.52 | 41.27 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.28%
Cotas de fundosR$ 15.986.325,49
0.04%
DisponibilidadesR$ 6.883,37
0.00%
Valores a receberR$ 592,05
-0.33%
Valores a pagar-R$ 52.446,72
Patrimônio
R$ 15.941.354,29
Cotistas
1
Web
Android
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